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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 890.00 | 1 164.00 | 1 726.00 | 2 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 296.00 | | 7 296.00 | 7 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 186.00 | 1 164.00 | 9 022.00 | 10 186.00 |
BP En cours de production de services | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 359.00 | | 88 359.00 | 88 359.00 |
BZ Autres créances | 82 487.00 | | 82 487.00 | 82 487.00 |
CF Disponibilités | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 233.00 | | 12 233.00 | 12 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 734.00 | | 198 734.00 | 198 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 920.00 | 1 164.00 | 207 757.00 | 208 920.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 507.00 | | | -6 507.00 |
DL TOTAL (I) | 7 993.00 | | | 7 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 031.00 | | | 50 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 980.00 | | | 97 980.00 |
EA Autres dettes | 51 754.00 | | | 51 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 764.00 | | | 199 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 757.00 | | | 207 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 764.00 | | | 199 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 358 379.00 | | 358 379.00 | 358 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 379.00 | | 358 379.00 | 358 379.00 |
FM Production stockée | | | 13 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 164.00 | |
GE Autres charges | | | 23 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 23 240.00 | | | 23 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 812.00 | | | -1 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68 035.00 | | | -68 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 577.00 | | | 373 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 084.00 | | | 380 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 507.00 | | | -6 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 45 310.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 124.00 | 7 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 124.00 | 10 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 890.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 42 420.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 164.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 164.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 031.00 | 50 031.00 | | 50 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 488.00 | 14 488.00 | | 14 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 481.00 | 55 481.00 | | 55 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 441.00 | 51 441.00 | | 51 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 296.00 | 5 616.00 | | 7 296.00 |
UX Autres créances clients | 88 359.00 | | | 88 359.00 |
VB T. V. A. | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
VI Groupe et associés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 867.00 | | | 80 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 233.00 | | | 12 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 374.00 | 188 694.00 | 1 680.00 | 190 374.00 |
VW T.V.A. | 25 981.00 | 25 981.00 | | 25 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 764.00 | 199 764.00 | | 199 764.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 953.00 | | | 21 953.00 |
ST Autres comptes | 35 716.00 | | | 35 716.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 636.00 | | | 19 636.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 37 708.00 | | | 37 708.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 836.00 | | | 66 836.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 591.00 | | | 22 591.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 013.00 | | | 115 013.00 |