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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 356.00 | 19 662.00 | 21 694.00 | 41 356.00 |
AN Terrains | | 4 160.00 | -4 160.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 955.00 | 5 804.00 | 27 151.00 | 32 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 753.00 | | 37 753.00 | 37 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 065.00 | 29 626.00 | 82 438.00 | 112 065.00 |
BP En cours de production de services | 61 450.00 | | 61 450.00 | 61 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 492.00 | | 191 492.00 | 191 492.00 |
BZ Autres créances | 243 479.00 | | 243 479.00 | 243 479.00 |
CF Disponibilités | 59 397.00 | | 59 397.00 | 59 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 932.00 | | 27 932.00 | 27 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 750.00 | | 583 750.00 | 583 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 815.00 | 29 626.00 | 666 189.00 | 695 815.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 753.00 | | | 37 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DH Report à nouveau | 39 840.00 | -6 507.00 | | 39 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 693.00 | 46 347.00 | | 693.00 |
DL TOTAL (I) | 55 033.00 | 54 340.00 | | 55 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154.00 | | | 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303.00 | 313.00 | | 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 122.00 | 77 932.00 | | 157 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 450.00 | 142 974.00 | | 259 450.00 |
EA Autres dettes | 194 127.00 | 164 034.00 | | 194 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 155.00 | 385 253.00 | | 611 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 189.00 | 439 593.00 | | 666 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 155.00 | 385 253.00 | | 611 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154.00 | | | 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 647 605.00 | | 647 605.00 | 647 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 647 605.00 | | 647 605.00 | 647 605.00 |
FM Production stockée | | | 37 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 687 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 746.00 | |
GE Autres charges | | | 11 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 400.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 11 143.00 | 39 559.00 | | 11 143.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 283.00 | 889.00 | | 3 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 283.00 | 889.00 | | 3 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 409.00 | -889.00 | | -1 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68 226.00 | -43 015.00 | | -68 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 733.00 | 527 154.00 | | 689 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 040.00 | 480 807.00 | | 689 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 693.00 | 46 347.00 | | 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 808.00 | | 29 256.00 | 82 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 356.00 | | 4 000.00 | 37 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 699.00 | | 13 256.00 | 19 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 753.00 | | 12 000.00 | 25 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 881.00 | 19 746.00 | | 9 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 293.00 | 13 369.00 | | 6 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 588.00 | 6 377.00 | | 3 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 122.00 | 157 122.00 | | 157 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 196.00 | 37 196.00 | | 37 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 029.00 | 93 029.00 | | 93 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 127.00 | 194 127.00 | | 194 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 753.00 | 37 753.00 | | 37 753.00 |
UX Autres créances clients | 191 492.00 | 191 492.00 | | 191 492.00 |
VB T. V. A. | 36 466.00 | 36 466.00 | | 36 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VI Groupe et associés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 543.00 | 87 543.00 | | 87 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 470.00 | 119 470.00 | | 119 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 932.00 | 27 932.00 | | 27 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 656.00 | 500 656.00 | | 500 656.00 |
VW T.V.A. | 124 582.00 | 124 582.00 | | 124 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 155.00 | 611 155.00 | | 611 155.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 057.00 | 2 700.00 | | 7 057.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 129 172.00 | 55 417.00 | | 129 172.00 |
ST Autres comptes | 54 309.00 | 27 742.00 | | 54 309.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 887.00 | 14 354.00 | | 12 887.00 |
YT Sous‐traitance | 42 166.00 | 46 950.00 | | 42 166.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 176.00 | 2 700.00 | | 8 176.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 521.00 | 105 693.00 | | 129 521.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 308.00 | 29 565.00 | | 30 308.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 534.00 | 144 463.00 | | 238 534.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |