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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 145.00 | 4 775.00 | 8 369.00 | 13 145.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 945.00 | 4 775.00 | 10 169.00 | 14 945.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
060 Stock marchandises | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
072 Créances – Autres | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
084 Disponibilités | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
092 Charges constatées d’avance | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
110 Total général Actif | 15 943.00 | 4 775.00 | 11 168.00 | 15 943.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 244.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -303.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 252.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 043.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 670.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 202.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 915.00 | |
180 Total général Passif | | | 11 168.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 401.00 | 387.00 | | 401.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 579.00 | 18 143.00 | | 17 579.00 |
230 Autres produits | | 4.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 17 980.00 | 18 534.00 | | 17 980.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 33.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | -101.00 | | | -101.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 042.00 | 1 046.00 | | 1 042.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 123.00 | -149.00 | | 123.00 |
242 Autres charges externes. | 11 463.00 | 11 253.00 | | 11 463.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 739.00 | | | 739.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 739.00 | 883.00 | | 739.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 312.00 | 4 500.00 | | 2 312.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 345.00 | 1 361.00 | | 1 345.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 16 924.00 | 18 929.00 | | 16 924.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 056.00 | -395.00 | | 1 056.00 |
294 Charges financières | 731.00 | 707.00 | | 731.00 |
300 Charges exceptionnelles | 629.00 | | | 629.00 |
310 Bénéfice ou perte | -303.00 | -1 102.00 | | -303.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 945.00 | | | 14 945.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 181.00 | | | 2 181.00 |