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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 145.00 | 6 070.00 | 7 075.00 | 13 145.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 945.00 | 6 070.00 | 8 875.00 | 14 945.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
060 Stock marchandises | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
072 Créances – Autres | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
084 Disponibilités | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
092 Charges constatées d’avance | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
110 Total général Actif | 15 527.00 | 6 070.00 | 9 457.00 | 15 527.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 548.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -916.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -664.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 367.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 805.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 208.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 949.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 121.00 | |
180 Total général Passif | | | 9 457.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 336.00 | 401.00 | | 336.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 706.00 | 17 579.00 | | 15 706.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 16 042.00 | 17 980.00 | | 16 042.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11.00 | -101.00 | | 11.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 837.00 | 1 042.00 | | 837.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 90.00 | 123.00 | | 90.00 |
242 Autres charges externes. | 11 587.00 | 11 463.00 | | 11 587.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 616.00 | | | 616.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 616.00 | 739.00 | | 616.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 096.00 | 2 312.00 | | 2 096.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 294.00 | 1 345.00 | | 1 294.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 16 534.00 | 16 924.00 | | 16 534.00 |
270 Résultat d’exploitation | -492.00 | 1 056.00 | | -492.00 |
290 Produits exceptionnels | 220.00 | | | 220.00 |
294 Charges financières | 603.00 | 731.00 | | 603.00 |
300 Charges exceptionnelles | 42.00 | 629.00 | | 42.00 |
310 Bénéfice ou perte | -916.00 | -303.00 | | -916.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 945.00 | | | 14 945.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 100.00 | | | 2 100.00 |