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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 348.00 | 7 396.00 | 8 952.00 | 16 348.00 |
040 Immobilisations financières | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 963.00 | 7 396.00 | 9 567.00 | 16 963.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
072 Créances – Autres | 10 043.00 | | 10 043.00 | 10 043.00 |
084 Disponibilités | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
092 Charges constatées d’avance | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 651.00 | | 12 651.00 | 12 651.00 |
110 Total général Actif | 29 614.00 | 7 396.00 | 22 218.00 | 29 614.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 668.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 899.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 567.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 525.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 112.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 917.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 148.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 786.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 218.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 125.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 199.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 110 150.00 | 113 802.00 | | 110 150.00 |
230 Autres produits | 594.00 | 584.00 | | 594.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 744.00 | 114 386.00 | | 110 744.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 492.00 | 695.00 | | 1 492.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 141.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 645.00 | 49 592.00 | | 50 645.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -407.00 | -61.00 | | -407.00 |
242 Autres charges externes. | 30 152.00 | 28 667.00 | | 30 152.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 526.00 | | | 526.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 884.00 | 775.00 | | 884.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 579.00 | 23 389.00 | | 29 579.00 |
252 Charges sociales | 2 430.00 | 1 906.00 | | 2 430.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 328.00 | 2 567.00 | | 3 328.00 |
262 Autres charges | 40.00 | 1.00 | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 143.00 | 107 672.00 | | 118 143.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 399.00 | 6 714.00 | | -7 399.00 |
294 Charges financières | 500.00 | 428.00 | | 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 899.00 | 6 286.00 | | -7 899.00 |