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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 838.00 | 11 062.00 | 7 776.00 | 18 838.00 |
040 Immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 468.00 | 11 062.00 | 8 406.00 | 19 468.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
072 Créances – Autres | 9 968.00 | | 9 968.00 | 9 968.00 |
084 Disponibilités | 5 007.00 | | 5 007.00 | 5 007.00 |
092 Charges constatées d’avance | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 650.00 | | 17 650.00 | 17 650.00 |
110 Total général Actif | 37 118.00 | 11 062.00 | 26 056.00 | 37 118.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 567.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 090.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 657.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 752.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 449.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 914.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 513.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 713.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 056.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 505.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 570.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 122 168.00 | 110 150.00 | | 122 168.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
230 Autres produits | 681.00 | 594.00 | | 681.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 782.00 | 110 744.00 | | 126 782.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 322.00 | 1 492.00 | | 1 322.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 254.00 | 50 645.00 | | 46 254.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 108.00 | -407.00 | | 108.00 |
242 Autres charges externes. | 31 706.00 | 30 152.00 | | 31 706.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 616.00 | 884.00 | | 1 616.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 387.00 | 29 579.00 | | 40 387.00 |
252 Charges sociales | 6 182.00 | 2 430.00 | | 6 182.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 666.00 | 3 328.00 | | 3 666.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 40.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 253.00 | 118 143.00 | | 131 253.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 471.00 | -7 399.00 | | -4 471.00 |
294 Charges financières | 544.00 | 500.00 | | 544.00 |
300 Charges exceptionnelles | 74.00 | | | 74.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 090.00 | -7 899.00 | | -5 090.00 |