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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 000.00 | 1 667.00 | 18 333.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 000.00 | 4 167.00 | 25 833.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 500.00 | 5 833.00 | 467 667.00 | 473 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 606.00 | | 17 606.00 | 17 606.00 |
BZ Autres créances | 10 696.00 | | 10 696.00 | 10 696.00 |
CF Disponibilités | 40 495.00 | | 40 495.00 | 40 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 801.00 | | 70 801.00 | 70 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 301.00 | 5 833.00 | 538 468.00 | 544 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 801.00 | | | -72 801.00 |
DL TOTAL (I) | -67 801.00 | | | -67 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 795.00 | | | 386 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 117.00 | | | 11 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 582.00 | | | 58 582.00 |
EA Autres dettes | 149 774.00 | | | 149 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 269.00 | | | 606 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 468.00 | | | 538 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 269.00 | | | 606 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 095.00 | | 96 095.00 | 96 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 095.00 | | 96 095.00 | 96 095.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 096.00 | | | 96 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 896.00 | | | 168 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 801.00 | | | -72 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 473 500.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 500.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 834.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 667.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 167.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 117.00 | 11 117.00 | | 11 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 486.00 | 19 486.00 | | 19 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 522.00 | 36 522.00 | | 36 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 774.00 | 149 774.00 | | 149 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 17 606.00 | | | 17 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 795.00 | 386 795.00 | | 386 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 205.00 | | | 13 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 221.00 | | | 8 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 802.00 | 28 302.00 | 3 500.00 | 31 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 269.00 | 606 269.00 | | 606 269.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 383.00 | | | 23 383.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
ST Autres comptes | 27 336.00 | | | 27 336.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 383.00 | | | 23 383.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 761.00 | | | 30 761.00 |