| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 000.00 | 5 667.00 | 14 333.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 379.00 | 14 694.00 | 16 684.00 | 31 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 879.00 | 20 361.00 | 454 518.00 | 474 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 295.00 | | 53 295.00 | 53 295.00 |
BZ Autres créances | 26 344.00 | | 26 344.00 | 26 344.00 |
CF Disponibilités | 10 655.00 | | 10 655.00 | 10 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 294.00 | | 90 294.00 | 90 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 173.00 | 20 361.00 | 544 811.00 | 565 173.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -72 801.00 | | | -72 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 974.00 | | | 75 974.00 |
DL TOTAL (I) | 8 174.00 | | | 8 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 445.00 | | | 328 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 068.00 | | | 12 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 351.00 | | | 48 351.00 |
EA Autres dettes | 147 774.00 | | | 147 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 638.00 | | | 536 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 811.00 | | | 544 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 638.00 | | | 536 638.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 569 809.00 | | 569 809.00 | 569 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 809.00 | | 569 809.00 | 569 809.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 358.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 384.00 | | | -1 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 809.00 | | | 569 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 835.00 | | | 493 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 974.00 | | | 75 974.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 765.00 | | | 34 765.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 500.00 | | 1 379.00 | 473 500.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 879.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 000.00 | | 1 379.00 | 30 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 833.00 | 14 528.00 | | 5 833.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 667.00 | 4 000.00 | | 1 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 167.00 | 10 528.00 | | 4 167.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 068.00 | 12 068.00 | | 12 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 030.00 | 26 030.00 | | 26 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 745.00 | 19 745.00 | | 19 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 774.00 | 147 774.00 | | 147 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 53 295.00 | | | 53 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
VC Groupe et associés | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 445.00 | 328 445.00 | | 328 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 349.00 | | | 58 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 596.00 | | | 12 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 929.00 | | | 8 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 139.00 | 79 639.00 | 3 500.00 | 83 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 638.00 | 536 638.00 | | 536 638.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 767.00 | | | 19 767.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
ST Autres comptes | 86 859.00 | | | 86 859.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 842.00 | | | 19 842.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 764.00 | | | 34 764.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 767.00 | | | 19 767.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 411.00 | | | 113 411.00 |