| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 008.00 | 726.00 | 1 282.00 | 2 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 345.00 | 3 012.00 | 4 333.00 | 7 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 852.00 | 3 738.00 | 7 114.00 | 10 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 788.00 | | 34 788.00 | 34 788.00 |
BZ Autres créances | 8 557.00 | | 8 557.00 | 8 557.00 |
CF Disponibilités | 18 198.00 | | 18 198.00 | 18 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 834.00 | | 64 834.00 | 64 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 686.00 | 3 738.00 | 71 948.00 | 75 686.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 86.00 | | | 86.00 |
DG Autres réserves | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224.00 | 1 717.00 | | 224.00 |
DL TOTAL (I) | 9 441.00 | 9 217.00 | | 9 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 340.00 | 9 981.00 | | 18 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 4 552.00 | | 19.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 651.00 | 6 849.00 | | 25 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 197.00 | 4 390.00 | | 15 197.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 6.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 507.00 | 25 779.00 | | 62 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 948.00 | 34 996.00 | | 71 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 662.00 | 18 155.00 | | 48 662.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 130 649.00 | | 130 649.00 | 130 649.00 |
FG Production vendue services | 15 654.00 | | 15 654.00 | 15 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 303.00 | | 146 303.00 | 146 303.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 694.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 004.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 925.00 | 5 479.00 | | 2 925.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | 139.00 | | 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 460.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | 599.00 | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 228.00 | -599.00 | | 1 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 196.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 597.00 | 86 357.00 | | 150 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 373.00 | 84 639.00 | | 150 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224.00 | 1 717.00 | | 224.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 502.00 | 8 060.00 | | 5 502.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 145.00 | | 708.00 | 10 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 352.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 645.00 | | 708.00 | 8 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 044.00 | 2 694.00 | | 1 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 044.00 | 2 694.00 | | 1 044.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 651.00 | 25 651.00 | | 25 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 34 788.00 | | | 34 788.00 |
VB T. V. A. | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 340.00 | 4 495.00 | 13 845.00 | 18 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 064.00 | | | 11 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 904.00 | | | 904.00 |
VP Divers | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90.00 | | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 935.00 | 44 935.00 | | 44 935.00 |
VW T.V.A. | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 507.00 | 45 662.00 | 13 845.00 | 59 507.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 915.00 | 453.00 | | 915.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 735.00 | 7 630.00 | | 6 735.00 |
ST Autres comptes | 31 685.00 | 26 116.00 | | 31 685.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 421.00 | 6 598.00 | | 11 421.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 6 058.00 | | | 6 058.00 |
YW Taxe professionnelle | 443.00 | 332.00 | | 443.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 358.00 | 785.00 | | 1 358.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 042.00 | 8 412.00 | | 15 042.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 818.00 | 10 080.00 | | 13 818.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 900.00 | 40 344.00 | | 55 900.00 |