| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 444.00 | 11 313.00 | 64 131.00 | 75 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 952.00 | 13 320.00 | 65 631.00 | 78 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 913.00 | | 23 913.00 | 23 913.00 |
BZ Autres créances | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
CF Disponibilités | 27 830.00 | | 27 830.00 | 27 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 567.00 | | 59 567.00 | 59 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 518.00 | 13 320.00 | 125 198.00 | 138 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 253.00 | 97.00 | | 253.00 |
DG Autres réserves | 4 816.00 | 1 844.00 | | 4 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 411.00 | 3 129.00 | | 17 411.00 |
DL TOTAL (I) | 29 981.00 | 12 570.00 | | 29 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 991.00 | 13 860.00 | | 68 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 600.00 | 2 086.00 | | 1 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 333.00 | 8 380.00 | | 7 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 666.00 | 13 466.00 | | 15 666.00 |
EA Autres dettes | 1 417.00 | 304.00 | | 1 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 217.00 | 38 306.00 | | 95 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 198.00 | 50 876.00 | | 125 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 754.00 | 38 096.00 | | 40 754.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 180 814.00 | | 180 814.00 | 180 814.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 814.00 | | 180 814.00 | 180 814.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 158.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 617.00 | 2 980.00 | | 5 617.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 552.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 233.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 785.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 86.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 499.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 1 585.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -800.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 823.00 | 29.00 | | 3 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 438.00 | 171 482.00 | | 186 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 027.00 | 168 353.00 | | 169 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 411.00 | 3 129.00 | | 17 411.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 554.00 | 5 601.00 | | 2 554.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 843.00 | | 68 109.00 | 10 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 452.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 343.00 | | 68 109.00 | 9 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 162.00 | 7 158.00 | | 6 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 162.00 | 7 158.00 | | 6 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 23 913.00 | 23 913.00 | | 23 913.00 |
VB T. V. A. | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 991.00 | 14 738.00 | 54 253.00 | 68 991.00 |
VI Groupe et associés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 988.00 | | | 62 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 878.00 | | | 7 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 138.00 | 27 638.00 | 1 500.00 | 29 138.00 |
VW T.V.A. | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 007.00 | 40 754.00 | 54 253.00 | 95 007.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 343.00 | 980.00 | | 3 343.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 435.00 | 4 554.00 | | 4 435.00 |
ST Autres comptes | 27 937.00 | 32 087.00 | | 27 937.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 520.00 | 10 328.00 | | 8 520.00 |
YT Sous‐traitance | 891.00 | 4 497.00 | | 891.00 |
YW Taxe professionnelle | 825.00 | 1 231.00 | | 825.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 168.00 | 2 211.00 | | 4 168.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 926.00 | 19 998.00 | | 18 926.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 571.00 | 15 529.00 | | 14 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 783.00 | 51 466.00 | | 41 783.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |