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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 500.00 | 14 089.00 | 65 411.00 | 79 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 515.00 | 14 089.00 | 101 426.00 | 115 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 800.00 | | 85 800.00 | 85 800.00 |
BZ Autres créances | 8 739.00 | | 8 739.00 | 8 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 238 500.00 | | 2 238 500.00 | 2 238 500.00 |
CF Disponibilités | 15 660.00 | | 15 660.00 | 15 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 348 699.00 | | 2 348 699.00 | 2 348 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 464 214.00 | 14 089.00 | 2 450 125.00 | 2 464 214.00 |
CU Autres participations | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 418 600.00 | | | 2 418 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 100.00 | | | -30 100.00 |
DL TOTAL (I) | 2 388 500.00 | | | 2 388 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 607.00 | | | 20 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 075.00 | | | 35 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 625.00 | | | 61 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 450 125.00 | | | 2 450 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 625.00 | | | 61 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 500.00 | | 71 500.00 | 71 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 500.00 | | 71 500.00 | 71 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 089.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 348.00 | | | 8 348.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 418 000.00 | | | 2 418 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 418 000.00 | | | 2 418 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 418 000.00 | | | 2 418 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 418 090.00 | | | 2 418 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 500 898.00 | | | 2 500 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 530 998.00 | | | 2 530 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 100.00 | | | -30 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 533 515.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 418 000.00 | 36 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 418 000.00 | 115 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 454 015.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 089.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 089.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 050.00 | 19 050.00 | | 19 050.00 |
UX Autres créances clients | 85 800.00 | | | 85 800.00 |
VB T. V. A. | 8 369.00 | | | 8 369.00 |
VI Groupe et associés | 20 607.00 | 20 607.00 | | 20 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20.00 | | | 20.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350.00 | | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 539.00 | 94 539.00 | | 94 539.00 |
VW T.V.A. | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 625.00 | 61 625.00 | | 61 625.00 |