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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 673.00 | 45 995.00 | 34 679.00 | 80 673.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 770 553.00 | 45 995.00 | 1 724 559.00 | 1 770 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 792.00 | | 260 792.00 | 260 792.00 |
BZ Autres créances | 59 252.00 | | 59 252.00 | 59 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 206 744.00 | | 206 744.00 | 206 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 326 788.00 | | 1 326 788.00 | 1 326 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 097 341.00 | 45 995.00 | 3 051 347.00 | 3 097 341.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 900.00 | | | 47 900.00 |
CU Autres participations | 1 641 865.00 | | 1 641 865.00 | 1 641 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 418 600.00 | 2 418 600.00 | | 2 418 600.00 |
DH Report à nouveau | -83 840.00 | -30 100.00 | | -83 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 701.00 | -53 740.00 | | -28 701.00 |
DL TOTAL (I) | 2 306 059.00 | 2 334 760.00 | | 2 306 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 811.00 | 600 772.00 | | 563 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 917.00 | 20 917.00 | | 20 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 357.00 | 51 660.00 | | 103 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 203.00 | 37 045.00 | | 57 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 288.00 | 710 395.00 | | 745 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 051 347.00 | 3 045 155.00 | | 3 051 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 002.00 | 149 595.00 | | 280 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 327.00 | | 217 327.00 | 217 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 327.00 | | 217 327.00 | 217 327.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 005.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 559.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 679.00 | 11 318.00 | | 11 679.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 418 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 418 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 160.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 418 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 160.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -160.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 012.00 | 123 157.00 | | 259 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 713.00 | 176 897.00 | | 287 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 701.00 | -53 740.00 | | -28 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 730 530.00 | | 40 023.00 | 1 730 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 689 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 770 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 673.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 500.00 | | 1 173.00 | 79 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 651 030.00 | | 38 850.00 | 1 651 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 989.00 | 16 005.00 | | 29 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 989.00 | 16 005.00 | | 29 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 357.00 | 103 357.00 | | 103 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
UX Autres créances clients | 260 792.00 | 260 792.00 | | 260 792.00 |
VB T. V. A. | 27 177.00 | 27 177.00 | | 27 177.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 563 811.00 | 98 525.00 | 389 757.00 | 563 811.00 |
VI Groupe et associés | 20 917.00 | 20 917.00 | | 20 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 200.00 | | | 39 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VP Divers | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 044.00 | 368 044.00 | | 368 044.00 |
VW T.V.A. | 43 465.00 | 43 465.00 | | 43 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 288.00 | 280 002.00 | 389 757.00 | 745 288.00 |