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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 000 832.00 | 1 600 053.00 | 5 400 779.00 | 7 000 832.00 |
BZ Autres créances | 100 050.00 | | 100 050.00 | 100 050.00 |
CF Disponibilités | 71 024.00 | | 71 024.00 | 71 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 074.00 | | 171 074.00 | 171 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 171 906.00 | 1 600 053.00 | 5 571 853.00 | 7 171 906.00 |
CU Autres participations | 7 000 832.00 | 1 600 053.00 | 5 400 779.00 | 7 000 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 351 104.00 | | | 2 351 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 416.00 | | | -68 416.00 |
DL TOTAL (I) | 2 282 687.00 | | | 2 282 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 251 578.00 | | | 3 251 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 140.00 | | | 30 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 448.00 | | | 7 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 289 166.00 | | | 3 289 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 571 853.00 | | | 5 571 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 452.00 | | | 503 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 650.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 600 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 600 052.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 600 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 601 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 448.00 | | | 7 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 600 052.00 | | | 1 600 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 668 469.00 | | | 1 668 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 416.00 | | | -68 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 140.00 | 30 140.00 | | 30 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 251 578.00 | 465 864.00 | 1 857 143.00 | 3 251 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 250 000.00 | | | 3 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 050.00 | 100 050.00 | | 100 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 289 166.00 | 503 452.00 | 1 857 143.00 | 3 289 166.00 |