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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 000 832.00 | 494 424.00 | 6 506 408.00 | 7 000 832.00 |
BZ Autres créances | 919 016.00 | | 919 016.00 | 919 016.00 |
CF Disponibilités | 4 598.00 | | 4 598.00 | 4 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 614.00 | | 923 614.00 | 923 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 924 446.00 | 494 424.00 | 7 430 022.00 | 7 924 446.00 |
CU Autres participations | 7 000 832.00 | 494 424.00 | 6 506 408.00 | 7 000 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 351 104.00 | | | 2 351 104.00 |
DH Report à nouveau | -68 416.00 | | | -68 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 849 215.00 | | | 1 849 215.00 |
DL TOTAL (I) | 4 131 903.00 | | | 4 131 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 789 916.00 | | | 2 789 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 003.00 | | | 501 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 298 119.00 | | | 3 298 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 430 022.00 | | | 7 430 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 976 691.00 | | | 976 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 795 064.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 105 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 900 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 836 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 825 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 949.00 | | | -23 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 900 693.00 | | | 1 900 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 477.00 | | | 51 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 849 215.00 | | | 1 849 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 789 916.00 | 468 488.00 | 1 857 142.00 | 2 789 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 464 286.00 | | | 464 286.00 |
VP Divers | 919 016.00 | 919 016.00 | | 919 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 501 003.00 | 501 003.00 | | 501 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 016.00 | 919 016.00 | | 919 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 298 119.00 | 976 691.00 | 1 857 142.00 | 3 298 119.00 |