| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 973.00 | 11 617.00 | 2 356.00 | 13 973.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 373.00 | 11 617.00 | 2 756.00 | 14 373.00 |
060 Stock marchandises | 57 296.00 | 6 718.00 | 50 578.00 | 57 296.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 864.00 | | 43 864.00 | 43 864.00 |
072 Créances – Autres | 7 643.00 | | 7 643.00 | 7 643.00 |
084 Disponibilités | 20 983.00 | | 20 983.00 | 20 983.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 785.00 | 6 718.00 | 123 068.00 | 129 785.00 |
110 Total général Actif | 144 158.00 | 18 335.00 | 125 824.00 | 144 158.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 966.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 097.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 503.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 645.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 921.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 934.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 747.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 947.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 221.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 902.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 824.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 910.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 410.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 322 404.00 | 350 358.00 | | 322 404.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 97.00 | | | 97.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 101.00 | 1 465.00 | | 1 101.00 |
230 Autres produits | 13 793.00 | 2 445.00 | | 13 793.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 337 298.00 | 354 268.00 | | 337 298.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 136 470.00 | 142 352.00 | | 136 470.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 240.00 | 6 955.00 | | 9 240.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 671.00 | 1 094.00 | | 671.00 |
242 Autres charges externes. | 124 712.00 | 117 496.00 | | 124 712.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 456.00 | | | 456.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 479.00 | 1 831.00 | | 1 479.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 792.00 | 52 945.00 | | 52 792.00 |
252 Charges sociales | 19 312.00 | 19 019.00 | | 19 312.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 126.00 | 2 563.00 | | 1 126.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 718.00 | 4 223.00 | | 6 718.00 |
262 Autres charges | 108.00 | 26.00 | | 108.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 352 627.00 | 348 504.00 | | 352 627.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 329.00 | 5 764.00 | | -15 329.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 410.00 | 7 213.00 | | 7 410.00 |
294 Charges financières | 252.00 | 375.00 | | 252.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 473.00 | 3 806.00 | | 6 473.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 122.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -14 645.00 | 7 674.00 | | -14 645.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 418.00 | | | 22 418.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 955.00 | | | 11 955.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 473.00 | | | 6 473.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 867.00 | | | 867.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 689.00 | | | 65 689.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 310.00 | | | 59 310.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 6 718.00 | | | 6 718.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 13 355.00 | | | 13 355.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 718.00 | | | 6 718.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 13 355.00 | | | 13 355.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |