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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 053.00 | 10 390.00 | 1 662.00 | 12 053.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 453.00 | 10 390.00 | 2 062.00 | 12 453.00 |
060 Stock marchandises | 49 919.00 | 2 725.00 | 47 194.00 | 49 919.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 647.00 | | 67 647.00 | 67 647.00 |
072 Créances – Autres | 14 961.00 | | 14 961.00 | 14 961.00 |
084 Disponibilités | 5 247.00 | | 5 247.00 | 5 247.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 773.00 | 2 725.00 | 135 048.00 | 137 773.00 |
110 Total général Actif | 150 226.00 | 13 115.00 | 137 111.00 | 150 226.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 966.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 097.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 503.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 645.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 492.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 414.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 948.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 889.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 812.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 859.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 697.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 111.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 283 791.00 | 322 404.00 | | 283 791.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 1 101.00 | | |
230 Autres produits | 8 617.00 | 13 793.00 | | 8 617.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 292 408.00 | 337 298.00 | | 292 408.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 115 495.00 | 136 470.00 | | 115 495.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 378.00 | 9 240.00 | | 7 378.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 836.00 | 671.00 | | 836.00 |
242 Autres charges externes. | 104 732.00 | 124 712.00 | | 104 732.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 837.00 | | | 837.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 993.00 | 1 479.00 | | 1 993.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 880.00 | 52 792.00 | | 42 880.00 |
252 Charges sociales | 15 038.00 | 19 312.00 | | 15 038.00 |
254 Dotations aux amortissements | 693.00 | 1 126.00 | | 693.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 725.00 | 6 718.00 | | 2 725.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 108.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 291 786.00 | 352 627.00 | | 291 786.00 |
270 Résultat d’exploitation | 622.00 | -15 329.00 | | 622.00 |
290 Produits exceptionnels | 120.00 | 7 410.00 | | 120.00 |
294 Charges financières | 250.00 | 252.00 | | 250.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 6 473.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 492.00 | -14 645.00 | | 492.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 373.00 | | | 14 373.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 039.00 | | | 56 039.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 119.00 | | | 32 119.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |