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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 719.00 | 63 359.00 | 9 359.00 | 72 719.00 |
AN Terrains | 194 555.00 | 63 967.00 | 130 588.00 | 194 555.00 |
AP Constructions | 635 911.00 | 138 011.00 | 497 900.00 | 635 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 925 623.00 | 5 148 056.00 | 777 567.00 | 5 925 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 787 164.00 | 532 941.00 | 254 222.00 | 787 164.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 212.00 | | 26 212.00 | 26 212.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 600.00 | | 57 600.00 | 57 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 748 040.00 | 5 946 835.00 | 1 801 206.00 | 7 748 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 980 629.00 | | 980 629.00 | 980 629.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 771 562.00 | 10 603.00 | 760 960.00 | 771 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 978 873.00 | | 2 978 873.00 | 2 978 873.00 |
BZ Autres créances | 1 409 390.00 | | 1 409 390.00 | 1 409 390.00 |
CF Disponibilités | 380 683.00 | | 380 683.00 | 380 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 723.00 | | 21 723.00 | 21 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 542 860.00 | 10 603.00 | 6 532 258.00 | 6 542 860.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 290 901.00 | 5 957 437.00 | 8 333 463.00 | 14 290 901.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 897.00 | | | 15 897.00 |
CU Autres participations | 47 800.00 | 500.00 | 47 300.00 | 47 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 995 718.00 | 4 325 317.00 | | 3 995 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 193.00 | -329 600.00 | | 508 193.00 |
DL TOTAL (I) | 5 603 911.00 | 5 095 718.00 | | 5 603 911.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 292.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 292.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 774 626.00 | 1 000 279.00 | | 774 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 045 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 320.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 467 341.00 | 1 743 657.00 | | 1 467 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 238.00 | 481 311.00 | | 436 238.00 |
EA Autres dettes | 46 647.00 | 42 819.00 | | 46 647.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 700.00 | 29 895.00 | | 4 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 729 552.00 | 4 347 281.00 | | 2 729 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 333 463.00 | 9 442 998.00 | | 8 333 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 677.00 | 774 394.00 | | 544 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 13 015 488.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 368 159.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 383 648.00 | |
FM Production stockée | | | -88 111.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 314.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 365 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 718 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 319 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 858 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 741 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 513 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 603.00 | |
GE Autres charges | | | 13 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 449 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 507 229.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 507 378.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 545.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 488 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 865.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 753.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 753.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 859.00 | 647.00 | | 4 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 129.00 | 647.00 | | 6 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 129.00 | 7 106.00 | | -6 129.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 3 938.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -111 017.00 | -116 573.00 | | -111 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 872 543.00 | 14 540 286.00 | | 14 872 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 364 350.00 | 14 869 885.00 | | 14 364 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 508 193.00 | -329 600.00 | | 508 193.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 196 458.00 | 196 458.00 | | 196 458.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | -8.00 | | | -8.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 521 606.00 | | | 7 521 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 748 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 569 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 561.00 | | | 55 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 360 188.00 | | | 7 360 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 857.00 | | | 105 857.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 455 274.00 | 513 289.00 | 22 228.00 | 5 455 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 893.00 | 9 956.00 | 490.00 | 53 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 401 381.00 | 503 333.00 | 21 738.00 | 5 401 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 263.00 | 10 603.00 | 26 263.00 | 26 263.00 |
6T Sur comptes clients | 13 292.00 | | 13 292.00 | 13 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 055.00 | 10 603.00 | 39 555.00 | 40 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 055.00 | 10 603.00 | 39 555.00 | 40 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 603.00 | 39 555.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 467 341.00 | 1 467 341.00 | | 1 467 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 647.00 | 46 647.00 | | 46 647.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 600.00 | | | 57 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 978 873.00 | | | 2 978 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 774 626.00 | 229 950.00 | 544 677.00 | 774 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 586.00 | | | 225 586.00 |
VP Divers | 1 409 390.00 | | | 1 409 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 436 238.00 | 436 238.00 | | 436 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 723.00 | | | 21 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 467 586.00 | 4 409 986.00 | 57 600.00 | 4 467 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 729 552.00 | 2 184 875.00 | 544 677.00 | 2 729 552.00 |