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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 809.00 | 63 747.00 | 17 061.00 | 80 809.00 |
AN Terrains | 197 601.00 | 83 427.00 | 114 174.00 | 197 601.00 |
AP Constructions | 635 911.00 | 185 700.00 | 450 211.00 | 635 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 109 803.00 | 5 453 525.00 | 656 278.00 | 6 109 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 874 514.00 | 598 195.00 | 276 319.00 | 874 514.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 800.00 | | 55 800.00 | 55 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 002 695.00 | 6 385 094.00 | 1 617 601.00 | 8 002 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 084 731.00 | | 1 084 731.00 | 1 084 731.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 809 608.00 | 8 483.00 | 801 125.00 | 809 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 103 032.00 | | 3 103 032.00 | 3 103 032.00 |
BZ Autres créances | 1 065 343.00 | | 1 065 343.00 | 1 065 343.00 |
CF Disponibilités | 463 146.00 | | 463 146.00 | 463 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 762.00 | | 39 762.00 | 39 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 565 621.00 | 8 483.00 | 6 557 138.00 | 6 565 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 568 316.00 | 6 393 577.00 | 8 174 739.00 | 14 568 316.00 |
CU Autres participations | 47 800.00 | 500.00 | 47 300.00 | 47 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 403 911.00 | 3 995 718.00 | | 3 403 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 744 312.00 | 508 193.00 | | 744 312.00 |
DL TOTAL (I) | 5 248 223.00 | 5 603 911.00 | | 5 248 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 842.00 | 774 626.00 | | 544 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 703 515.00 | 1 467 341.00 | | 1 703 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 601 197.00 | 436 238.00 | | 601 197.00 |
EA Autres dettes | 27 232.00 | 46 647.00 | | 27 232.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 730.00 | 4 700.00 | | 49 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 926 516.00 | 2 729 552.00 | | 2 926 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 174 739.00 | 8 333 463.00 | | 8 174 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 752.00 | 544 677.00 | | 310 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 13 552 184.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 697 380.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 249 564.00 | |
FM Production stockée | | | 38 045.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 370 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 235 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -104 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 980 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 121 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 832 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 447 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 483.00 | |
GE Autres charges | | | 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 781 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 588 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 702.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 583 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 482.00 | | | 51 482.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 282.00 | | | 53 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 808.00 | 1 270.00 | | 9 808.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 800.00 | 4 859.00 | | 1 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 608.00 | 6 129.00 | | 11 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 675.00 | -6 129.00 | | 41 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -119 389.00 | -111 017.00 | | -119 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 433 637.00 | 14 872 543.00 | | 15 433 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 689 325.00 | 14 364 350.00 | | 14 689 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 744 312.00 | 508 193.00 | | 744 312.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 196 458.00 | 196 458.00 | | 196 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 748 040.00 | | 292 106.00 | 7 748 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 104 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 452.00 | 8 002 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 440.00 | 80 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 212.00 | 7 817 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 719.00 | | 17 530.00 | 72 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 569 464.00 | | 274 576.00 | 7 569 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 857.00 | | | 105 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 946 335.00 | 447 700.00 | 9 440.00 | 5 946 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 359.00 | 9 828.00 | 9 440.00 | 63 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 882 975.00 | 437 872.00 | | 5 882 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 703 515.00 | 1 703 515.00 | | 1 703 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 232.00 | 27 232.00 | | 27 232.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 730.00 | 49 730.00 | | 49 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 800.00 | | | 55 800.00 |
UX Autres créances clients | 3 103 032.00 | | | 3 103 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544 842.00 | 234 090.00 | 310 752.00 | 544 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 717.00 | | | 229 717.00 |
VP Divers | 1 065 343.00 | | | 1 065 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 601 197.00 | 601 197.00 | | 601 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 762.00 | | | 39 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 263 937.00 | 4 208 137.00 | 55 800.00 | 4 263 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 926 516.00 | 2 615 764.00 | 310 752.00 | 2 926 516.00 |