| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 425.00 | | 85 425.00 | 85 425.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
028 Immobilisations corporelles | 180 969.00 | 112 472.00 | 68 497.00 | 180 969.00 |
040 Immobilisations financières | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 272 791.00 | 115 792.00 | 156 999.00 | 272 791.00 |
060 Stock marchandises | 26 967.00 | | 26 967.00 | 26 967.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 187.00 | | 42 187.00 | 42 187.00 |
072 Créances – Autres | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
084 Disponibilités | 12 743.00 | | 12 743.00 | 12 743.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 423.00 | | 83 423.00 | 83 423.00 |
110 Total général Actif | 356 214.00 | 115 792.00 | 240 422.00 | 356 214.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 405.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 197.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 987.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 736.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 547.00 | |
172 Autres dettes | | | 61 151.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 435.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 422.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 57 045.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 301 636.00 | 307 791.00 | | 301 636.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 143 836.00 | 110 610.00 | | 143 836.00 |
230 Autres produits | 6 318.00 | 3 695.00 | | 6 318.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 451 790.00 | 422 095.00 | | 451 790.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 194 328.00 | 172 985.00 | | 194 328.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18 811.00 | 2 930.00 | | -18 811.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 728.00 | 1 184.00 | | 728.00 |
242 Autres charges externes. | 65 061.00 | 67 482.00 | | 65 061.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 101.00 | 10 581.00 | | 14 101.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 979.00 | 92 748.00 | | 126 979.00 |
252 Charges sociales | 38 646.00 | 46 293.00 | | 38 646.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 714.00 | 6 591.00 | | 8 714.00 |
262 Autres charges | 152.00 | 302.00 | | 152.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 429 898.00 | 401 096.00 | | 429 898.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 892.00 | 20 999.00 | | 21 892.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
290 Produits exceptionnels | 42.00 | 92.00 | | 42.00 |
294 Charges financières | 675.00 | 922.00 | | 675.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 078.00 | 2 870.00 | | 3 078.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 197.00 | 17 315.00 | | 18 197.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 26 109.00 | | | 26 109.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 29 581.00 | | | 29 581.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 215 746.00 | | | 215 746.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 57 045.00 | | | 57 045.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 84 520.00 | | | 84 520.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 063.00 | | | 51 063.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |