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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 869.00 | 4 477.00 | 1 392.00 | 5 869.00 |
AH Fonds commercial | 85 425.00 | | 85 425.00 | 85 425.00 |
AP Constructions | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 121.00 | 95 766.00 | 74 354.00 | 170 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 932.00 | 34 020.00 | 22 912.00 | 56 932.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BF Prêts | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 526.00 | 145 264.00 | 187 262.00 | 332 526.00 |
BT Marchandises | 58 166.00 | | 58 166.00 | 58 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 196.00 | | 62 196.00 | 62 196.00 |
BZ Autres créances | 53 687.00 | | 53 687.00 | 53 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
CF Disponibilités | 153 703.00 | | 153 703.00 | 153 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 351.00 | | 4 351.00 | 4 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 627.00 | | 333 627.00 | 333 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 153.00 | 145 264.00 | 520 889.00 | 666 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 265 360.00 | 218 747.00 | | 265 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 525.00 | 82 612.00 | | 45 525.00 |
DL TOTAL (I) | 319 269.00 | 309 744.00 | | 319 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 225.00 | 133 692.00 | | 76 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 402.00 | 83 097.00 | | 121 402.00 |
EA Autres dettes | 3 993.00 | 10 329.00 | | 3 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 620.00 | 227 119.00 | | 201 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 889.00 | 536 863.00 | | 520 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 620.00 | 227 119.00 | | 201 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 673.00 | | 60 054.00 | 334 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 201.00 | 332 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 201.00 | 238 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 294.00 | | | 91 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 200.00 | | 60 054.00 | 240 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 083.00 | 42 380.00 | 55 199.00 | 158 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 852.00 | 625.00 | | 3 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 231.00 | 41 755.00 | 55 199.00 | 154 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 287.00 | 48 287.00 | | 48 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 660.00 | 60 660.00 | | 60 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
UP Prêts | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
UX Autres créances clients | 62 196.00 | 62 196.00 | | 62 196.00 |
VB T. V. A. | 7 732.00 | 7 732.00 | | 7 732.00 |
VC Groupe et associés | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 023.00 | 9 023.00 | | 9 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 413.00 | 120 234.00 | 3 179.00 | 123 413.00 |
VW T.V.A. | 10 454.00 | 10 454.00 | | 10 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 620.00 | 201 620.00 | | 201 620.00 |