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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 869.00 | 345 710.00 | 185 158.00 | 530 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 797.00 | | 68 797.00 | 68 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 091.00 | 349 136.00 | 253 955.00 | 603 091.00 |
BT Marchandises | 389 592.00 | | 389 592.00 | 389 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 639.00 | | 9 639.00 | 9 639.00 |
BZ Autres créances | 34 148.00 | | 34 148.00 | 34 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 650.00 | | 435 650.00 | 435 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 741.00 | 349 136.00 | 689 605.00 | 1 038 741.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DH Report à nouveau | 212 404.00 | 253 287.00 | | 212 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 489.00 | -40 883.00 | | 37 489.00 |
DL TOTAL (I) | 258 445.00 | 220 956.00 | | 258 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 216.00 | 173 590.00 | | 149 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 550.00 | 4 432.00 | | 25 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 857.00 | 145 540.00 | | 110 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 276.00 | 134 500.00 | | 143 276.00 |
EA Autres dettes | 2 260.00 | 6 200.00 | | 2 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 160.00 | 464 263.00 | | 431 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 605.00 | 685 219.00 | | 689 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 795.00 | 464 263.00 | | 385 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 791.00 | 102 582.00 | | 90 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 006 063.00 | | 1 006 063.00 | 1 006 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 006 063.00 | | 1 006 063.00 | 1 006 063.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 007 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 526 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 277.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 958 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 571.00 | 2 286.00 | | 1 571.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 277.00 | | | 277.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 277.00 | | | 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 802.00 | 7 127.00 | | 1 802.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 343.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 802.00 | 7 127.00 | | 1 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 525.00 | -7 127.00 | | -1 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 710.00 | 10 425.00 | | -2 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 007 916.00 | 1 161 789.00 | | 1 007 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 427.00 | 1 202 672.00 | | 970 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 489.00 | -40 883.00 | | 37 489.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 936.00 | | 31 155.00 | 571 936.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 27 409.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 603 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 534 294.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 294.00 | | | 534 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 642.00 | | 31 155.00 | 37 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 859.00 | 36 277.00 | | 312 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 859.00 | 36 277.00 | | 312 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 857.00 | 110 857.00 | | 110 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 955.00 | 38 955.00 | | 38 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 936.00 | 20 936.00 | | 20 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 797.00 | | | 68 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | | | 2.00 |
VB T. V. A. | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 841.00 | 90 841.00 | | 90 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 375.00 | 13 010.00 | 45 365.00 | 58 375.00 |
VI Groupe et associés | 25 550.00 | 25 550.00 | | 25 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 454.00 | | | 12 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
VP Divers | 17 399.00 | | | 17 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 881.00 | | | 13 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 181.00 | 36 384.00 | 68 797.00 | 105 181.00 |
VW T.V.A. | 76 807.00 | 76 807.00 | | 76 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 160.00 | 385 795.00 | 45 365.00 | 431 160.00 |