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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 747 860.00 | 525 304.00 | 222 555.00 | 747 860.00 |
AX Avances et acomptes | 21 333.00 | | 21 333.00 | 21 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 198.00 | | 84 198.00 | 84 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 850.00 | 530 764.00 | 328 087.00 | 858 850.00 |
BT Marchandises | 145 881.00 | | 145 881.00 | 145 881.00 |
BZ Autres créances | 36 477.00 | | 36 477.00 | 36 477.00 |
CF Disponibilités | 89 560.00 | | 89 560.00 | 89 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 012.00 | | 19 012.00 | 19 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 930.00 | | 290 930.00 | 290 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 781.00 | 530 764.00 | 619 017.00 | 1 149 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DH Report à nouveau | 172 810.00 | 353 213.00 | | 172 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 632.00 | -180 403.00 | | -107 632.00 |
DL TOTAL (I) | 73 730.00 | 181 362.00 | | 73 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 547.00 | 288 551.00 | | 256 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 803.00 | 9 788.00 | | 9 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 654.00 | 140 752.00 | | 97 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 283.00 | 175 607.00 | | 181 283.00 |
EA Autres dettes | | 1 393.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 545 287.00 | 614 698.00 | | 545 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 017.00 | 796 060.00 | | 619 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 287.00 | 394 698.00 | | 545 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 262 291.00 | | 1 262 291.00 | 1 262 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 262 291.00 | | 1 262 291.00 | 1 262 291.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 330 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 686 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 619.00 | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 439 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 560.00 | 3 767.00 | | 2 560.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 275.00 | 5 663.00 | | 14 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 275.00 | 5 663.00 | | 14 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 300.00 | 12 321.00 | | 2 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 300.00 | 12 321.00 | | 2 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 975.00 | -6 657.00 | | 11 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 629.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 345 142.00 | 980 778.00 | | 1 345 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 452 774.00 | 1 161 181.00 | | 1 452 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 632.00 | -180 403.00 | | -107 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 504.00 | | 162 346.00 | 696 504.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 758.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 858 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 772 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 536.00 | | 161 083.00 | 611 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 935.00 | | 1 263.00 | 82 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 145.00 | 35 619.00 | | 495 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 111.00 | 35 619.00 | | 493 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 654.00 | 97 654.00 | | 97 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 974.00 | 32 974.00 | | 32 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 928.00 | 101 928.00 | | 101 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 198.00 | | 84 198.00 | 84 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VB T. V. A. | 20 739.00 | 20 739.00 | | 20 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 547.00 | 256 547.00 | | 256 547.00 |
VI Groupe et associés | 9 803.00 | 9 803.00 | | 9 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 004.00 | | | 32 004.00 |
VP Divers | 14 951.00 | 14 951.00 | | 14 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 670.00 | 20 670.00 | | 20 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 465.00 | 14 465.00 | | 14 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 012.00 | 19 012.00 | | 19 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 687.00 | 55 489.00 | 84 198.00 | 139 687.00 |
VW T.V.A. | 25 363.00 | 25 363.00 | | 25 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 287.00 | 545 287.00 | | 545 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 354.00 | 5 871.00 | | 9 354.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 003.00 | 12 884.00 | | 12 003.00 |
ST Autres comptes | 27 553.00 | 24 929.00 | | 27 553.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 220 827.00 | 138 714.00 | | 220 827.00 |
YT Sous‐traitance | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 932.00 | 1 961.00 | | 1 932.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 286.00 | 7 832.00 | | 11 286.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 256 597.00 | 192 125.00 | | 256 597.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 237 483.00 | 45 975.00 | | 237 483.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 260 483.00 | 176 628.00 | | 260 483.00 |