| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 252.00 | 13 066.00 | 185.00 | 13 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 950.00 | 13 118.00 | 831.00 | 13 950.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 62 566.00 | | 62 566.00 | 62 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 961.00 | 26 185.00 | 645 776.00 | 671 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 485.00 | | 111 485.00 | 111 485.00 |
BZ Autres créances | 195 009.00 | | 195 009.00 | 195 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CF Disponibilités | 16 561.00 | | 16 561.00 | 16 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 574.00 | | 324 574.00 | 324 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 536.00 | 26 185.00 | 970 351.00 | 996 536.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62 566.00 | | | 62 566.00 |
CU Autres participations | 582 192.00 | | 582 192.00 | 582 192.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 228 904.00 | 240 952.00 | | 228 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 628.00 | -12 048.00 | | 66 628.00 |
DL TOTAL (I) | 845 532.00 | 778 904.00 | | 845 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 134.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 149.00 | 86 645.00 | | 74 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 033.00 | 8 484.00 | | 9 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 571.00 | 11 455.00 | | 16 571.00 |
EA Autres dettes | 24 091.00 | 20 000.00 | | 24 091.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 972.00 | 1 631.00 | | 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 818.00 | 128 351.00 | | 124 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 351.00 | 907 256.00 | | 970 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 818.00 | 128 351.00 | | 124 818.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74 149.00 | | | 74 149.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 290 100.00 | | 290 100.00 | 290 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 100.00 | | 290 100.00 | 290 100.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 659.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 787.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 202.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81.00 | 45 164.00 | | 81.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81.00 | 45 164.00 | | 81.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | 118 623.00 | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | 118 623.00 | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44.00 | -73 459.00 | | 44.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 618.00 | -22 018.00 | | 25 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 863.00 | 410 173.00 | | 296 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 234.00 | 422 222.00 | | 230 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 628.00 | -12 048.00 | | 66 628.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 121.00 | 9 121.00 | | 9 121.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 735.00 | | 1 227.00 | 670 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 644 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 671 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 253.00 | | | 13 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 643 532.00 | | 1 227.00 | 643 532.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 913.00 | 1 272.00 | | 24 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 269.00 | 797.00 | | 12 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 644.00 | 475.00 | | 12 644.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 034.00 | 9 034.00 | | 9 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 091.00 | 24 091.00 | | 24 091.00 |
8L Produits constatés d’avance | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 62 567.00 | 62 567.00 | | 62 567.00 |
UX Autres créances clients | 111 486.00 | | | 111 486.00 |
VB T. V. A. | 10 204.00 | | | 10 204.00 |
VC Groupe et associés | 84 827.00 | | | 84 827.00 |
VI Groupe et associés | 74 150.00 | 74 150.00 | | 74 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 979.00 | | | 99 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 953.00 | | | 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 015.00 | 370 015.00 | | 370 015.00 |
VW T.V.A. | 15 997.00 | 15 997.00 | | 15 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 818.00 | 124 818.00 | | 124 818.00 |