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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 437.00 | 8 415.00 | 22.00 | 8 437.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 63 068.00 | | 63 068.00 | 63 068.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 589.00 | 557 480.00 | 63 109.00 | 620 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 752.00 | | 151 752.00 | 151 752.00 |
BZ Autres créances | 154 419.00 | | 154 419.00 | 154 419.00 |
CF Disponibilités | 17 108.00 | | 17 108.00 | 17 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 794.00 | | 12 794.00 | 12 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 073.00 | | 336 073.00 | 336 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 662.00 | 557 480.00 | 399 182.00 | 956 662.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 068.00 | | | 63 068.00 |
CR Parts à plus d’un an | 142 947.00 | | | 142 947.00 |
CU Autres participations | 542 192.00 | 542 192.00 | | 542 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | | 295 533.00 | | |
DH Report à nouveau | -291 984.00 | | | -291 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 803.00 | -587 517.00 | | 27 803.00 |
DL TOTAL (I) | 285 819.00 | 258 016.00 | | 285 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 087.00 | 75 150.00 | | 55 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 954.00 | 5 766.00 | | 45 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 822.00 | 34 827.00 | | 11 822.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 12 500.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 363.00 | 128 243.00 | | 113 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 182.00 | 386 259.00 | | 399 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 363.00 | 75 266.00 | | 113 363.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 087.00 | | | 55 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 720.00 | | 32 720.00 | 32 720.00 |
FG Production vendue services | 85 695.00 | | 85 695.00 | 85 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 415.00 | | 118 415.00 | 118 415.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 370.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 55.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 356.00 | | | 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356.00 | 55.00 | | 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -356.00 | -55.00 | | -356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 023.00 | 171 656.00 | | 163 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 219.00 | 759 173.00 | | 135 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 803.00 | -587 517.00 | | 27 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 617.00 | | 650 135.00 | 672 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 689 260.00 | 605 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 702 162.00 | 620 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 380.00 | 6 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 522.00 | 8 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 253.00 | | | 13 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 104.00 | | 855.00 | 14 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 645 260.00 | | 649 280.00 | 645 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 850.00 | 1 340.00 | 15 288.00 | 26 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 201.00 | 52.00 | 6 873.00 | 13 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 649.00 | 1 289.00 | 8 415.00 | 13 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 542 192.00 | | | 542 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 542 192.00 | | | 542 192.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 954.00 | 45 954.00 | | 45 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 63 068.00 | 63 068.00 | | 63 068.00 |
UX Autres créances clients | 151 752.00 | 151 752.00 | | 151 752.00 |
VB T. V. A. | 11 472.00 | 11 472.00 | | 11 472.00 |
VC Groupe et associés | 87 982.00 | 87 982.00 | | 87 982.00 |
VI Groupe et associés | 55 087.00 | 55 087.00 | | 55 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 965.00 | 54 965.00 | | 54 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 794.00 | 12 794.00 | | 12 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 033.00 | 382 033.00 | | 382 033.00 |
VW T.V.A. | 10 470.00 | 10 470.00 | | 10 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 363.00 | 113 363.00 | | 113 363.00 |