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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 667.00 | 59 622.00 | 26 045.00 | 85 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 127.00 | 67 935.00 | 37 192.00 | 105 127.00 |
BT Marchandises | 172 273.00 | | 172 273.00 | 172 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 909.00 | 5 837.00 | 17 072.00 | 22 909.00 |
BZ Autres créances | 42 732.00 | | 42 732.00 | 42 732.00 |
CF Disponibilités | 163 193.00 | | 163 193.00 | 163 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 568.00 | | 381 568.00 | 381 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 695.00 | 67 935.00 | 418 760.00 | 486 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 230 861.00 | 230 861.00 | | 230 861.00 |
DH Report à nouveau | -6 198.00 | -14 425.00 | | -6 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 496.00 | 8 227.00 | | 59 496.00 |
DL TOTAL (I) | 295 159.00 | 235 663.00 | | 295 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 487.00 | 19 392.00 | | 6 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 254.00 | 80 697.00 | | 49 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 911.00 | 55 948.00 | | 60 911.00 |
EA Autres dettes | 6 947.00 | 23 708.00 | | 6 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 601.00 | 179 747.00 | | 123 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 760.00 | 415 410.00 | | 418 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 601.00 | 179 747.00 | | 123 601.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 424.00 | | | 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 953 897.00 | |
FG Production vendue services | | | 78.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 953 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 954 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 485 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 400.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 888 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 123.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 800.00 | 32 800.00 | | 32 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 123.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -32 800.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 637.00 | | | 6 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 023.00 | 867 474.00 | | 955 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 527.00 | 859 247.00 | | 895 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 496.00 | 8 227.00 | | 59 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 984.00 | | 16 143.00 | 88 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 147.00 | | 14 143.00 | 74 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 146.00 | | 2 000.00 | 9 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 534.00 | 3 400.00 | | 64 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 844.00 | 3 400.00 | | 58 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 15 503.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 5 837.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 340.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 340.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 340.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 254.00 | 49 254.00 | | 49 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 957.00 | 26 957.00 | | 26 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 785.00 | 27 785.00 | | 27 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
UX Autres créances clients | 13 896.00 | | | 13 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 296.00 | | | 24 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 012.00 | | | 9 012.00 |
VB T. V. A. | 7 964.00 | | | 7 964.00 |
VI Groupe et associés | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 247.00 | 46 100.00 | 9 146.00 | 55 247.00 |
VW T.V.A. | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 601.00 | 123 601.00 | | 123 601.00 |