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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 027.00 | 2 766.00 | 1 260.00 | 4 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 661.00 | 62 321.00 | 24 339.00 | 86 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 800.00 | 66 052.00 | 36 747.00 | 102 800.00 |
BT Marchandises | 175 006.00 | 12 902.00 | 162 104.00 | 175 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 284.00 | | 6 284.00 | 6 284.00 |
BZ Autres créances | 7 495.00 | | 7 495.00 | 7 495.00 |
CF Disponibilités | 146 887.00 | | 146 887.00 | 146 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 887.00 | 12 902.00 | 322 985.00 | 335 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 687.00 | 78 954.00 | 359 732.00 | 438 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 170 141.00 | | | 170 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 694.00 | | | 41 694.00 |
DL TOTAL (I) | 220 975.00 | | | 220 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 907.00 | | | 65 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 817.00 | | | 16 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 349.00 | | | 47 349.00 |
EA Autres dettes | 8 682.00 | | | 8 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 757.00 | | | 138 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 732.00 | | | 359 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 627.00 | | | 91 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 326 969.00 | | 1 326 969.00 | 1 326 969.00 |
FD Production vendue biens | 5 581.00 | | 5 581.00 | 5 581.00 |
FG Production vendue services | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 334 025.00 | | 1 334 025.00 | 1 334 025.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 353 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 850 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 902.00 | |
GE Autres charges | | | 12 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 308 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 844.00 | | | 13 844.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 242.00 | | | 9 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 353 426.00 | | | 1 353 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 311 732.00 | | | 1 311 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 694.00 | | | 41 694.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 523.00 | | | 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 395.00 | | 1 405.00 | 101 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 964.00 | | | 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 284.00 | | 1 405.00 | 89 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 146.00 | | | 11 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 321.00 | 6 731.00 | | 59 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 964.00 | | | 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 356.00 | 6 731.00 | | 58 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 823.00 | 12 902.00 | 13 823.00 | 13 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 823.00 | 12 902.00 | 13 823.00 | 13 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 823.00 | 12 902.00 | 13 823.00 | 13 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 902.00 | 13 823.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 817.00 | 16 817.00 | | 16 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 638.00 | 24 638.00 | | 24 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 446.00 | 10 446.00 | | 10 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 682.00 | 8 682.00 | | 8 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
UX Autres créances clients | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VB T. V. A. | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 907.00 | 18 777.00 | 47 130.00 | 65 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 195.00 | | | 8 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 139.00 | 13 992.00 | 9 146.00 | 23 139.00 |
VW T.V.A. | 9 368.00 | 9 368.00 | | 9 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 757.00 | 91 627.00 | 47 130.00 | 138 757.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 518.00 | | | 12 518.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 132.00 | | | 10 132.00 |
ST Autres comptes | 47 520.00 | | | 47 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 009.00 | | | 68 009.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 459.00 | | | 17 459.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 562.00 | | | 107 562.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 849.00 | | | 32 849.00 |
ZE Dividendes | 15 002.00 | | | 15 002.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 663.00 | | | 125 663.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |