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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 694.00 | 202.00 | 491.00 | 694.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 194.00 | 202.00 | 2 991.00 | 3 194.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 067.00 | | 11 067.00 | 11 067.00 |
084 Disponibilités | 51 575.00 | | 51 575.00 | 51 575.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 491.00 | | 65 491.00 | 65 491.00 |
110 Total général Actif | 68 684.00 | 202.00 | 68 482.00 | 68 684.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 486.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 473.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 459.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 183.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 340.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 839.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 023.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 482.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 694.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 694.00 | | | 694.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 100.00 | | | 27 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 694.00 | | | 694.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 275.00 | | | 10 275.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 577.00 | | | 13 577.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 476.00 | | | 2 476.00 |