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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 076.00 | 1 757.00 | 12 319.00 | 14 076.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 576.00 | 1 757.00 | 14 819.00 | 16 576.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 038.00 | | 9 038.00 | 9 038.00 |
072 Créances – Autres | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
084 Disponibilités | 51 136.00 | | 51 136.00 | 51 136.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 262.00 | | 65 262.00 | 65 262.00 |
110 Total général Actif | 81 837.00 | 1 757.00 | 80 080.00 | 81 837.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 959.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 834.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 294.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 325.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 393.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 462.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 787.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 080.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 627.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 627.00 | | | 15 627.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 627.00 | | | 15 627.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -836.00 | | | -836.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 347.00 | | | 11 347.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 489.00 | | | 2 489.00 |