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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 322.00 | 24 334.00 | 1 989.00 | 26 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 347.00 | 94 674.00 | 6 672.00 | 101 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 737.00 | 119 008.00 | 12 729.00 | 131 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 909.00 | | 68 909.00 | 68 909.00 |
BZ Autres créances | 14 454.00 | | 14 454.00 | 14 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 35 520.00 | | 35 520.00 | 35 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 908.00 | | 123 908.00 | 123 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 645.00 | 119 008.00 | 136 637.00 | 255 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DH Report à nouveau | 6 136.00 | 18 715.00 | | 6 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 112.00 | -12 579.00 | | 5 112.00 |
DL TOTAL (I) | 56 248.00 | 51 136.00 | | 56 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 684.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 409.00 | 6 238.00 | | 1 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 030.00 | 17 699.00 | | 7 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 735.00 | 39 028.00 | | 34 735.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 56.00 | | |
EA Autres dettes | 1 458.00 | 2 279.00 | | 1 458.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 757.00 | 44 882.00 | | 35 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 389.00 | 110 181.00 | | 80 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 637.00 | 161 317.00 | | 136 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 805.00 | | 217 805.00 | 217 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 805.00 | | 217 805.00 | 217 805.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 365.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 117.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 117.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 072.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 072.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 44.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 150.00 | 217 501.00 | | 219 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 037.00 | 230 079.00 | | 214 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 112.00 | -12 579.00 | | 5 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 837.00 | | 906.00 | 124 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 630.00 | | | 23 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 139.00 | | 906.00 | 97 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 307.00 | 12 336.00 | | 96 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 630.00 | 1 536.00 | | 21 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 677.00 | 10 800.00 | | 74 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 757.00 | 35 757.00 | | 35 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 734.00 | 34 734.00 | | 34 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 389.00 | 80 389.00 | | 80 389.00 |