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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 322.00 | 25 241.00 | 1 082.00 | 26 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 347.00 | 99 392.00 | 1 955.00 | 101 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 737.00 | 124 633.00 | 7 105.00 | 131 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 242.00 | 8 368.00 | 46 874.00 | 55 242.00 |
BZ Autres créances | 64 372.00 | | 64 372.00 | 64 372.00 |
CF Disponibilités | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 532.00 | 8 368.00 | 122 163.00 | 130 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 269.00 | 133 001.00 | 129 268.00 | 262 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DH Report à nouveau | 11 248.00 | 6 136.00 | | 11 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 967.00 | 5 112.00 | | 28 967.00 |
DL TOTAL (I) | 85 215.00 | 56 248.00 | | 85 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 409.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 790.00 | 7 030.00 | | 9 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 590.00 | 34 735.00 | | 33 590.00 |
EA Autres dettes | 673.00 | 1 458.00 | | 673.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 35 757.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 44 053.00 | 80 389.00 | | 44 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 268.00 | 136 637.00 | | 129 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 053.00 | | | 44 053.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 820.00 | | 243 820.00 | 243 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 820.00 | | 243 820.00 | 243 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 368.00 | |
GE Autres charges | | | 1 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 931.00 | | | 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 931.00 | | | 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -631.00 | | | -631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 975.00 | 219 150.00 | | 246 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 008.00 | 214 037.00 | | 218 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 967.00 | 5 112.00 | | 28 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 737.00 | | | 131 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 322.00 | | | 26 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 347.00 | | | 101 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 008.00 | 5 625.00 | | 119 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 334.00 | 907.00 | | 24 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 674.00 | 4 718.00 | | 94 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 368.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 368.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 368.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 368.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 790.00 | 9 790.00 | | 9 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 453.00 | 12 453.00 | | 12 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 423.00 | 7 423.00 | | 7 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
UX Autres créances clients | 45 200.00 | 45 200.00 | | 45 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 042.00 | 10 042.00 | | 10 042.00 |
VB T. V. A. | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VC Groupe et associés | 14 506.00 | 14 506.00 | | 14 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
VP Divers | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 679.00 | 40 679.00 | | 40 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 119.00 | 122 051.00 | 4 068.00 | 126 119.00 |
VW T.V.A. | 9 893.00 | 9 893.00 | | 9 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 053.00 | 44 053.00 | | 44 053.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 129.00 | | | 6 129.00 |
ST Autres comptes | 34 911.00 | | | 34 911.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 672.00 | | | 25 672.00 |
YT Sous‐traitance | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 813.00 | | | 9 813.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 411.00 | | | 82 411.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |