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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 884.00 | 38 539.00 | 19 345.00 | 57 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 929.00 | | 27 929.00 | 27 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 542.00 | 40 181.00 | 64 361.00 | 104 542.00 |
BT Marchandises | 432 523.00 | | 432 523.00 | 432 523.00 |
BZ Autres créances | 9 789.00 | | 9 789.00 | 9 789.00 |
CF Disponibilités | 30 844.00 | | 30 844.00 | 30 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 716.00 | | 7 716.00 | 7 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 872.00 | | 480 872.00 | 480 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 414.00 | 40 181.00 | 545 234.00 | 585 414.00 |
CU Autres participations | 5 562.00 | | 5 562.00 | 5 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 14 291.00 | | | 14 291.00 |
DH Report à nouveau | 123 111.00 | | | 123 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 269.00 | | | 10 269.00 |
DL TOTAL (I) | 155 921.00 | | | 155 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 756.00 | | | 104 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 740.00 | | | 61 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 106.00 | | | 164 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 711.00 | | | 58 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 313.00 | | | 389 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 234.00 | | | 545 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 781.00 | | | 360 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 447.00 | | | 59 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 932 218.00 | 1 332.00 | 933 550.00 | 932 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 932 218.00 | 1 332.00 | 933 550.00 | 932 218.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 934 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 609 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 491.00 | |
GE Autres charges | | | 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 920 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 772.00 | | | 8 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216.00 | | | 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216.00 | | | 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -216.00 | | | -216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 972.00 | | | 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 934 757.00 | | | 934 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 488.00 | | | 924 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 269.00 | | | 10 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 191.00 | | 1 350.00 | 103 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 526.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 176.00 | | 1 350.00 | 58 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 491.00 | | | 33 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 690.00 | 4 491.00 | | 35 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 690.00 | 4 491.00 | | 35 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 106.00 | 164 106.00 | | 164 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 279.00 | 10 279.00 | | 10 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 128.00 | 13 128.00 | | 13 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 929.00 | 27 929.00 | | 27 929.00 |
VB T. V. A. | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 113.00 | 60 113.00 | | 60 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 643.00 | 16 112.00 | 28 531.00 | 44 643.00 |
VI Groupe et associés | 61 740.00 | 61 740.00 | | 61 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 919.00 | | | 15 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 716.00 | | | 7 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 434.00 | 45 434.00 | | 45 434.00 |
VW T.V.A. | 31 363.00 | 31 363.00 | | 31 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 313.00 | 360 781.00 | 28 531.00 | 389 313.00 |