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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 884.00 | 43 157.00 | 14 728.00 | 57 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 197.00 | | 28 197.00 | 28 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 810.00 | 44 798.00 | 60 011.00 | 104 810.00 |
BT Marchandises | 447 212.00 | | 447 212.00 | 447 212.00 |
BZ Autres créances | 12 819.00 | | 12 819.00 | 12 819.00 |
CF Disponibilités | 16 787.00 | | 16 787.00 | 16 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 577.00 | | 10 577.00 | 10 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 394.00 | | 487 394.00 | 487 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 204.00 | 44 798.00 | 547 406.00 | 592 204.00 |
CU Autres participations | 5 562.00 | | 5 562.00 | 5 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 14 291.00 | | | 14 291.00 |
DH Report à nouveau | 133 380.00 | | | 133 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
DL TOTAL (I) | 159 214.00 | | | 159 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 321.00 | | | 66 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 740.00 | | | 86 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 992.00 | | | 179 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 139.00 | | | 55 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 192.00 | | | 388 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 406.00 | | | 547 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 461.00 | | | 366 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 757.00 | | | 37 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 817 663.00 | 751.00 | 818 414.00 | 817 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 817 663.00 | 751.00 | 818 414.00 | 817 663.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 822 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 521 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 618.00 | |
GE Autres charges | | | 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 816 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 427.00 | | | 11 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 551.00 | | | 822 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819 258.00 | | | 819 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 541.00 | | 268.00 | 104 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 524.00 | | | 11 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 526.00 | | | 59 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 491.00 | | 268.00 | 33 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 181.00 | 4 618.00 | | 40 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 181.00 | 4 618.00 | | 40 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 992.00 | 179 992.00 | | 179 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 194.00 | 11 194.00 | | 11 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 289.00 | 8 289.00 | | 8 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 197.00 | | 28 197.00 | 28 197.00 |
VB T. V. A. | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 790.00 | 37 790.00 | | 37 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 531.00 | 6 800.00 | 21 731.00 | 28 531.00 |
VI Groupe et associés | 86 740.00 | 86 740.00 | | 86 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 606.00 | | | 16 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 863.00 | 7 863.00 | | 7 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 577.00 | 10 577.00 | | 10 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 592.00 | 23 395.00 | 28 197.00 | 51 592.00 |
VW T.V.A. | 31 635.00 | 31 635.00 | | 31 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 192.00 | 366 461.00 | 21 731.00 | 388 192.00 |