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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 129 886.00 | 71 241.00 | 58 644.00 | 129 886.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 886.00 | 71 241.00 | 90 644.00 | 161 886.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 3 827.00 | | 3 827.00 | 3 827.00 |
084 Disponibilités | 50 300.00 | | 50 300.00 | 50 300.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 855.00 | | 8 855.00 | 8 855.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 616.00 | | 63 616.00 | 63 616.00 |
110 Total général Actif | 225 502.00 | 71 241.00 | 154 260.00 | 225 502.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 96 411.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 451.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 200.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 062.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 460.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 392.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 738.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 199.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 260.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 686.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 77 475.00 | 127 728.00 | | 77 475.00 |
230 Autres produits | 4 140.00 | 142.00 | | 4 140.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 615.00 | 127 870.00 | | 81 615.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 553.00 | 26 544.00 | | 18 553.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -633.00 | 1 063.00 | | -633.00 |
242 Autres charges externes. | 19 911.00 | 18 083.00 | | 19 911.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 602.00 | | | 602.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 832.00 | 5 735.00 | | 2 832.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 277.00 | 56 374.00 | | 9 277.00 |
252 Charges sociales | 9 140.00 | 14 068.00 | | 9 140.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 622.00 | 12 039.00 | | 12 622.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 704.00 | 133 905.00 | | 71 704.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 911.00 | -6 035.00 | | 9 911.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | | | 18.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
294 Charges financières | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 451.00 | -4 511.00 | | 11 451.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 991.00 | | | 991.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 200.00 | | | 158 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 918.00 | | | 3 918.00 |