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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 136 090.00 | 106 074.00 | 30 016.00 | 136 090.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 090.00 | 106 074.00 | 62 016.00 | 168 090.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
072 Créances – Autres | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
084 Disponibilités | 17 293.00 | | 17 293.00 | 17 293.00 |
092 Charges constatées d’avance | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 539.00 | | 22 539.00 | 22 539.00 |
110 Total général Actif | 190 629.00 | 106 074.00 | 84 555.00 | 190 629.00 |
120 Capital social ou individuel | | | -104 599.00 | |
134 Report à nouveau | | | 99 688.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 105.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 625.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 818.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 456.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 281.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 737.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 555.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 082.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 163 963.00 | 163 308.00 | | 163 963.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 88.00 | 5 651.00 | | 88.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 551.00 | 168 958.00 | | 165 551.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 028.00 | 44 062.00 | | 43 028.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -255.00 | -404.00 | | -255.00 |
242 Autres charges externes. | 21 503.00 | 24 732.00 | | 21 503.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 672.00 | | | 672.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 643.00 | 6 565.00 | | 7 643.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 540.00 | 23 120.00 | | 13 540.00 |
252 Charges sociales | 16 901.00 | 18 495.00 | | 16 901.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 529.00 | 11 423.00 | | 11 529.00 |
262 Autres charges | 70.00 | 6.00 | | 70.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 960.00 | 128 000.00 | | 113 960.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 591.00 | 40 958.00 | | 51 591.00 |
280 Produits financiers | | 40.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
294 Charges financières | 11.00 | | | 11.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 105.00 | 42 523.00 | | 53 105.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 167 007.00 | | | 167 007.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 236.00 | | | 9 236.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |