| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 612.00 | 43 065.00 | 30 547.00 | 73 612.00 |
040 Immobilisations financières | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 512.00 | 43 065.00 | 42 447.00 | 85 512.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 185 734.00 | | 185 734.00 | 185 734.00 |
072 Créances – Autres | 21 599.00 | | 21 599.00 | 21 599.00 |
084 Disponibilités | 20 623.00 | | 20 623.00 | 20 623.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 216 357.00 | | 216 357.00 | 216 357.00 |
110 Total général Actif | 301 869.00 | 43 065.00 | 258 804.00 | 301 869.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 836.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 327.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 491.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 503.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 193.00 | |
172 Autres dettes | | | 230 616.00 | |
176 Total des dettes | | | 250 313.00 | |
180 Total général Passif | | | 258 804.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 258.00 | |
AA Capital souscrit non appelé | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 112.00 | 62 434.00 | 32 678.00 | 95 112.00 |
BF Prêts | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 412.00 | 62 434.00 | 42 978.00 | 105 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 751.00 | | 213 751.00 | 213 751.00 |
BZ Autres créances | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
CF Disponibilités | 19 139.00 | | 19 139.00 | 19 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 310.00 | | 240 310.00 | 240 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 322.00 | 62 434.00 | 284 888.00 | 347 322.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 456 411.00 | | | 456 411.00 |
222 Production stockée | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 466 411.00 | | | 466 411.00 |
242 Autres charges externes. | 229 933.00 | | | 229 933.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 650.00 | | | 650.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 11.00 | | | 11.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 922.00 | | | 6 922.00 |
250 Rémunérations du personnel | 161 253.00 | | | 161 253.00 |
252 Charges sociales | 27 888.00 | | | 27 888.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 609.00 | | | 12 609.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 432 971.00 | | | 432 971.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 440.00 | | | 33 440.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
300 Charges exceptionnelles | 882.00 | | | 882.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 327.00 | | | 34 327.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 94 415.00 | | | 94 415.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 736.00 | | | 43 736.00 |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 071.00 | 4 491.00 | | 41 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 206.00 | 36 579.00 | | 22 206.00 |
DL TOTAL (I) | 67 277.00 | 45 071.00 | | 67 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 918.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 591.00 | 6 651.00 | | 20 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 789.00 | 204 593.00 | | 192 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 611.00 | 215 162.00 | | 217 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 888.00 | 260 233.00 | | 284 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 611.00 | 215 162.00 | | 217 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 918.00 | | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 259.00 | | | 259.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 916.00 | | | 916.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 854.00 | | | 77 854.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
FG Production vendue services | 561 720.00 | | 561 720.00 | 561 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 561 720.00 | | 561 720.00 | 561 720.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 700.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 314.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 454.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 700.00 | | | 700.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 015.00 | 4 807.00 | | 25 015.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | 1 630.00 | | 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340.00 | 1 630.00 | | 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 703.00 | -1 630.00 | | 1 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 951.00 | 4 525.00 | | 2 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 463.00 | 464 733.00 | | 564 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 257.00 | 428 154.00 | | 542 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 206.00 | 36 579.00 | | 22 206.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 412.00 | | 9 000.00 | 96 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 412.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 112.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 112.00 | | 9 000.00 | 86 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 119.00 | 10 314.00 | | 52 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 119.00 | 10 314.00 | | 52 119.00 |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 591.00 | 20 591.00 | | 20 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 847.00 | 85 847.00 | | 85 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
UP Prêts | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 213 751.00 | | | 213 751.00 |
VI Groupe et associés | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 471.00 | 231 471.00 | | 231 471.00 |
VW T.V.A. | 90 643.00 | 90 643.00 | | 90 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 611.00 | 217 611.00 | | 217 611.00 |
| |
| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 137.00 | 1 340.00 | | 1 137.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 628.00 | 347.00 | | 6 628.00 |
ST Autres comptes | 212 447.00 | 183 216.00 | | 212 447.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 502.00 | 20 239.00 | | 42 502.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 6 542.00 | 13 983.00 | | 6 542.00 |
YW Taxe professionnelle | | 650.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 137.00 | 1 990.00 | | 1 137.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 509.00 | | | 107 509.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 517.00 | | | 46 517.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 268 119.00 | 217 786.00 | | 268 119.00 |