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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 428.00 | 35 661.00 | 46 767.00 | 82 428.00 |
BF Prêts | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 728.00 | 35 661.00 | 57 067.00 | 92 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 257.00 | | 70 257.00 | 70 257.00 |
BZ Autres créances | 24 810.00 | | 24 810.00 | 24 810.00 |
CF Disponibilités | 33 423.00 | | 33 423.00 | 33 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 490.00 | | 128 490.00 | 128 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 818.00 | 35 661.00 | 187 157.00 | 222 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 63 277.00 | 41 071.00 | | 63 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 095.00 | 22 206.00 | | -23 095.00 |
DL TOTAL (I) | 44 182.00 | 67 277.00 | | 44 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 231.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 192.00 | 20 591.00 | | 19 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 783.00 | 192 789.00 | | 123 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 975.00 | 217 611.00 | | 142 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 157.00 | 284 888.00 | | 187 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 975.00 | 217 611.00 | | 142 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 489 113.00 | | 489 113.00 | 489 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 113.00 | | 489 113.00 | 489 113.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 700.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 800.00 | 25 015.00 | | 7 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 766.00 | 2 043.00 | | 5 766.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 266.00 | 2 043.00 | | 10 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 380.00 | 340.00 | | 9 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 075.00 | | | 7 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 455.00 | 340.00 | | 16 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 189.00 | 1 703.00 | | -6 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 951.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 379.00 | 564 463.00 | | 499 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 474.00 | 542 257.00 | | 522 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 095.00 | 22 206.00 | | -23 095.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 761.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 412.00 | | 39 467.00 | 105 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 150.00 | 92 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 150.00 | 82 428.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 112.00 | | 39 467.00 | 95 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 434.00 | 18 303.00 | 45 076.00 | 62 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 434.00 | 18 303.00 | 45 076.00 | 62 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 192.00 | 19 192.00 | | 19 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 815.00 | 42 815.00 | | 42 815.00 |
UP Prêts | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 70 257.00 | 70 257.00 | | 70 257.00 |
VB T. V. A. | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 726.00 | 13 726.00 | | 13 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 367.00 | 105 367.00 | | 105 367.00 |
VW T.V.A. | 73 779.00 | 73 779.00 | | 73 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 975.00 | 142 975.00 | | 142 975.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 318.00 | 1 137.00 | | 318.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 216.00 | 6 628.00 | | 29 216.00 |
ST Autres comptes | 220 687.00 | 212 447.00 | | 220 687.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 196.00 | 42 502.00 | | 40 196.00 |
YT Sous‐traitance | 43 429.00 | 6 542.00 | | 43 429.00 |
YW Taxe professionnelle | 660.00 | | | 660.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 978.00 | 1 137.00 | | 978.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 738.00 | 107 509.00 | | 121 738.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 775.00 | 46 517.00 | | 51 775.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 333 528.00 | 268 119.00 | | 333 528.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |