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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 395.00 | 3 433.00 | 962.00 | 4 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 264.00 | 54 174.00 | 24 090.00 | 78 264.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 253.00 | | 15 253.00 | 15 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 428.00 | 57 607.00 | 124 821.00 | 182 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 247.00 | | 15 247.00 | 15 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 415.00 | | 249 415.00 | 249 415.00 |
BZ Autres créances | 43 761.00 | | 43 761.00 | 43 761.00 |
CF Disponibilités | 377 478.00 | | 377 478.00 | 377 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 163.00 | | 686 163.00 | 686 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 591.00 | 57 607.00 | 810 984.00 | 868 591.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
CU Autres participations | 25 064.00 | | 25 064.00 | 25 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 3 000.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 352 171.00 | 297 218.00 | | 352 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 334.00 | 75 453.00 | | 25 334.00 |
DL TOTAL (I) | 490 005.00 | 480 671.00 | | 490 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 106.00 | | | 35 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 685.00 | 75 652.00 | | 92 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 724.00 | 34 534.00 | | 62 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 437.00 | 86 818.00 | | 130 437.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 979.00 | 197 004.00 | | 320 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 984.00 | 677 676.00 | | 810 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 826.00 | 197 004.00 | | 300 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
FG Production vendue services | 818 923.00 | | 818 923.00 | 818 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 822 563.00 | | 822 563.00 | 822 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 584.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 373.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 203.00 | 10 953.00 | | 10 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 441.00 | 671.00 | | 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 441.00 | 671.00 | | 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -441.00 | -671.00 | | -441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 121.00 | 22 923.00 | | 2 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 758.00 | 1 027 781.00 | | 836 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 424.00 | 952 328.00 | | 811 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 334.00 | 75 453.00 | | 25 334.00 |