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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 395.00 | 3 674.00 | 721.00 | 4 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 942.00 | 51 099.00 | 34 842.00 | 85 942.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 853.00 | 54 773.00 | 120 080.00 | 174 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 231.00 | | 15 231.00 | 15 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 613.00 | | 197 613.00 | 197 613.00 |
BZ Autres créances | 18 073.00 | | 18 073.00 | 18 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 292.00 | 7 165.00 | 31 127.00 | 38 292.00 |
CF Disponibilités | 410 865.00 | | 410 865.00 | 410 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 425.00 | 7 165.00 | 673 261.00 | 680 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 278.00 | 61 938.00 | 793 341.00 | 855 278.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
CU Autres participations | 25 064.00 | | 25 064.00 | 25 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 770.00 | 7 500.00 | | 8 770.00 |
DG Autres réserves | 360 235.00 | 352 171.00 | | 360 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 800.00 | 25 334.00 | | 46 800.00 |
DL TOTAL (I) | 520 805.00 | 490 005.00 | | 520 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 273.00 | 35 106.00 | | 22 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 308.00 | 92 685.00 | | 93 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 197.00 | 62 724.00 | | 66 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 731.00 | 130 437.00 | | 90 731.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 535.00 | 320 979.00 | | 272 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 341.00 | 810 984.00 | | 793 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 357.00 | 300 826.00 | | 265 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
FG Production vendue services | 1 009 775.00 | | 1 009 775.00 | 1 009 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 010 285.00 | | 1 010 285.00 | 1 010 285.00 |
FN Production immobilisée | | | 19 174.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 036 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 365 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 662.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 980 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 266.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 338.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 694.00 | 10 203.00 | | 6 694.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 366.00 | 441.00 | | 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78.00 | | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 444.00 | 441.00 | | 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 197.00 | -441.00 | | 4 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 178.00 | 2 121.00 | | 7 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 044 134.00 | 836 758.00 | | 1 044 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 334.00 | 811 424.00 | | 997 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 800.00 | 25 334.00 | | 46 800.00 |