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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 069.00 | 17 484.00 | 57 585.00 | 75 069.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 998.00 | | 17 998.00 | 17 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 142.00 | 17 484.00 | 92 658.00 | 110 142.00 |
BT Marchandises | 321 687.00 | | 321 687.00 | 321 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 971.00 | | 124 971.00 | 124 971.00 |
BZ Autres créances | 71 898.00 | | 71 898.00 | 71 898.00 |
CF Disponibilités | 245 478.00 | | 245 478.00 | 245 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 240.00 | | 17 240.00 | 17 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 274.00 | | 781 274.00 | 781 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 416.00 | 17 484.00 | 873 932.00 | 891 416.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 473.00 | | | 20 473.00 |
CU Autres participations | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 132 825.00 | 63 022.00 | | 132 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 417.00 | 69 803.00 | | 107 417.00 |
DL TOTAL (I) | 251 242.00 | 143 825.00 | | 251 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 382.00 | 25 333.00 | | 104 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 809.00 | 43 231.00 | | 48 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 007.00 | 206 872.00 | | 318 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 492.00 | 76 482.00 | | 151 492.00 |
EA Autres dettes | | 10 486.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 622 690.00 | 362 405.00 | | 622 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 932.00 | 506 230.00 | | 873 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 444.00 | 347 806.00 | | 537 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | 2 633.00 | | 22.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 695.00 | | 86 547.00 | 65 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 100.00 | 35 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 100.00 | 110 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 069.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 857.00 | | 54 212.00 | 20 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 838.00 | | 32 335.00 | 44 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 852.00 | 6 632.00 | | 10 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 852.00 | 6 632.00 | | 10 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 007.00 | 318 007.00 | | 318 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 850.00 | 37 850.00 | | 37 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 984.00 | 49 984.00 | | 49 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 998.00 | 17 998.00 | | 17 998.00 |
UX Autres créances clients | 124 971.00 | | | 124 971.00 |
VB T. V. A. | 45 127.00 | | | 45 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 360.00 | 19 114.00 | 62 033.00 | 104 360.00 |
VI Groupe et associés | 47 359.00 | 47 359.00 | | 47 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 497.00 | | | 12 497.00 |
VP Divers | 19 492.00 | | | 19 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 601.00 | 16 601.00 | | 16 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 278.00 | | | 7 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 240.00 | | | 17 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 582.00 | 234 582.00 | | 234 582.00 |
VW T.V.A. | 42 480.00 | 42 480.00 | | 42 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 690.00 | 537 444.00 | 62 033.00 | 622 690.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 689.00 | 3 624.00 | | 17 689.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 986.00 | 48 822.00 | | 48 986.00 |
ST Autres comptes | 253 844.00 | 142 129.00 | | 253 844.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 337.00 | 46 284.00 | | 58 337.00 |
YT Sous‐traitance | 37 214.00 | 35 234.00 | | 37 214.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 063.00 | 2 497.00 | | 9 063.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 752.00 | 6 120.00 | | 26 752.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 630 433.00 | 236 311.00 | | 630 433.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 400 929.00 | 157 840.00 | | 400 929.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 398 382.00 | 272 470.00 | | 398 382.00 |