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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 228.00 | 1 796.00 | 18 432.00 | 20 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 542.00 | 30 485.00 | 77 057.00 | 107 542.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 264.00 | | 31 264.00 | 31 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 057.00 | | 22 057.00 | 22 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 691.00 | 32 281.00 | 163 410.00 | 195 691.00 |
BT Marchandises | 486 946.00 | | 486 946.00 | 486 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 822.00 | | 306 822.00 | 306 822.00 |
BZ Autres créances | 130 319.00 | | 130 319.00 | 130 319.00 |
CF Disponibilités | 208 308.00 | | 208 308.00 | 208 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 076.00 | | 18 076.00 | 18 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 150 472.00 | | 1 150 472.00 | 1 150 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 163.00 | 32 281.00 | 1 313 882.00 | 1 346 163.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 322.00 | | | 53 322.00 |
CU Autres participations | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 224 617.00 | 132 825.00 | | 224 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 431.00 | 107 417.00 | | 181 431.00 |
DL TOTAL (I) | 417 048.00 | 251 242.00 | | 417 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 358.00 | 104 382.00 | | 86 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 129.00 | 48 809.00 | | 39 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 826.00 | 318 007.00 | | 425 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 097.00 | 151 492.00 | | 174 097.00 |
EA Autres dettes | 171 424.00 | | | 171 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 834.00 | 622 690.00 | | 896 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 882.00 | 873 932.00 | | 1 313 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 920.00 | 537 444.00 | | 830 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 974.00 | 22.00 | | 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 142.00 | | 111 615.00 | 110 142.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 228.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 066.00 | 67 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 066.00 | 195 691.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 542.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 069.00 | | 32 473.00 | 75 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 073.00 | | 58 914.00 | 35 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 484.00 | 14 797.00 | | 17 484.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 796.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 484.00 | 13 001.00 | | 17 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 826.00 | 425 826.00 | | 425 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 665.00 | 43 665.00 | | 43 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 770.00 | 31 770.00 | | 31 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 424.00 | 171 424.00 | | 171 424.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 264.00 | 31 264.00 | | 31 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 057.00 | 22 057.00 | | 22 057.00 |
UX Autres créances clients | 306 822.00 | | | 306 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 002.00 | | | 22 002.00 |
VB T. V. A. | 40 926.00 | | | 40 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 384.00 | 19 470.00 | 56 741.00 | 85 384.00 |
VI Groupe et associés | 37 679.00 | 37 679.00 | | 37 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 887.00 | | | 18 887.00 |
VP Divers | 32 837.00 | | | 32 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 030.00 | 16 030.00 | | 16 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 934.00 | | | 32 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 076.00 | | | 18 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 539.00 | 508 539.00 | | 508 539.00 |
VW T.V.A. | 77 218.00 | 77 218.00 | | 77 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 834.00 | 830 920.00 | 56 741.00 | 896 834.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 072.00 | 17 689.00 | | 20 072.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 407.00 | 48 986.00 | | 25 407.00 |
ST Autres comptes | 368 579.00 | 253 844.00 | | 368 579.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 993.00 | 58 337.00 | | 120 993.00 |
YT Sous‐traitance | 55 425.00 | 37 214.00 | | 55 425.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 948.00 | 9 063.00 | | 15 948.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 019.00 | 26 752.00 | | 36 019.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 070 867.00 | 630 433.00 | | 1 070 867.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 648 227.00 | 400 929.00 | | 648 227.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 570 404.00 | 398 382.00 | | 570 404.00 |