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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 61 921.00 | 52 603.00 | 9 317.00 | 61 921.00 |
040 Immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 931.00 | 52 603.00 | 9 327.00 | 61 931.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 883.00 | | 4 883.00 | 4 883.00 |
072 Créances – Autres | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 993.00 | | 6 993.00 | 6 993.00 |
110 Total général Actif | 68 924.00 | 52 603.00 | 16 321.00 | 68 924.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 165.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 377.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 542.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 799.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 788.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 276.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 863.00 | |
180 Total général Passif | | | 16 321.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 516.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 108.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 596.00 | 106 648.00 | | 106 596.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 514.00 | 763.00 | | 514.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 111.00 | 109 411.00 | | 108 111.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 893.00 | 43 641.00 | | 34 893.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 50.00 | 130.00 | | 50.00 |
242 Autres charges externes. | 32 336.00 | 34 523.00 | | 32 336.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 426.00 | 3 998.00 | | 4 426.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 915.00 | 30 406.00 | | 34 915.00 |
252 Charges sociales | 6 806.00 | 5 532.00 | | 6 806.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 063.00 | 8 507.00 | | 4 063.00 |
262 Autres charges | 403.00 | 2.00 | | 403.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 893.00 | 126 740.00 | | 117 893.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 782.00 | -17 328.00 | | -9 782.00 |
290 Produits exceptionnels | | 19 000.00 | | |
294 Charges financières | 595.00 | 1 148.00 | | 595.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 9 577.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 377.00 | -9 053.00 | | -10 377.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 516.00 | | | 516.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 803.00 | | | 61 803.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 516.00 | | | 516.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 388.00 | | | 388.00 |