| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 50 883.00 | 49 760.00 | 1 123.00 | 50 883.00 |
040 Immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 893.00 | 49 760.00 | 1 133.00 | 50 893.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
072 Créances – Autres | 7 547.00 | | 7 547.00 | 7 547.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 194.00 | | 10 194.00 | 10 194.00 |
110 Total général Actif | 61 087.00 | 49 760.00 | 11 327.00 | 61 087.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 536.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 461.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 075.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 257.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 406.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 551.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 739.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 403.00 | |
180 Total général Passif | | | 11 327.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 100.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 231.00 | 96 941.00 | | 97 231.00 |
222 Production stockée | -2 737.00 | 2 737.00 | | -2 737.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 781.00 | 1 000.00 | | 781.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 277.00 | 100 679.00 | | 95 277.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 484.00 | 31 879.00 | | 23 484.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 663.00 | -3 563.00 | | 3 663.00 |
242 Autres charges externes. | 34 488.00 | 33 035.00 | | 34 488.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 421.00 | 4 851.00 | | 5 421.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 688.00 | 28 330.00 | | 18 688.00 |
252 Charges sociales | 7 844.00 | 6 528.00 | | 7 844.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 280.00 | 3 441.00 | | 1 280.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 2.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 874.00 | 104 504.00 | | 94 874.00 |
270 Résultat d’exploitation | 403.00 | -3 825.00 | | 403.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 338.00 | 1 554.00 | | 7 338.00 |
294 Charges financières | 452.00 | 459.00 | | 452.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 828.00 | 50.00 | | 3 828.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 461.00 | -2 779.00 | | 3 461.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 348.00 | | | 62 348.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 455.00 | | | 15 455.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 838.00 | | | 8 838.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 184.00 | | | 12 184.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |