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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 774.00 | 26 774.00 | | 26 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 582.00 | 560.00 | 21.00 | 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 716.00 | 32 094.00 | 10 621.00 | 42 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 481 730.00 | 38 000.00 | 443 730.00 | 481 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 926.00 | | 30 926.00 | 30 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 819.00 | 1 369.00 | 232 449.00 | 233 819.00 |
BZ Autres créances | 72 672.00 | 23 598.00 | 49 074.00 | 72 672.00 |
CF Disponibilités | 1 212 222.00 | | 1 212 222.00 | 1 212 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 035 689.00 | 62 967.00 | 1 972 722.00 | 2 035 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 078 405.00 | 95 062.00 | 1 983 343.00 | 2 078 405.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 584 000.00 | 489 000.00 | | 584 000.00 |
DH Report à nouveau | -109 150.00 | -244 401.00 | | -109 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 766.00 | 135 250.00 | | 7 766.00 |
DL TOTAL (I) | 482 615.00 | 379 850.00 | | 482 615.00 |
DP Provisions pour risques | 83 623.00 | 74 983.00 | | 83 623.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 623.00 | 74 983.00 | | 83 623.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | -1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 153 038.00 | 1 231 769.00 | | 1 153 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 253.00 | 215 099.00 | | 131 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 546.00 | 112 217.00 | | 97 546.00 |
EA Autres dettes | 35 267.00 | 29 606.00 | | 35 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 417 105.00 | 1 588 692.00 | | 1 417 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 983 343.00 | 2 043 524.00 | | 1 983 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 067.00 | 1 588 692.00 | | 264 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 741.00 | | | 42 741.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25.00 | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25.00 | 42 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 774.00 | | | 36 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 342.00 | | | 5 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625.00 | | | 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 949.00 | 145.00 | | 31 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 774.00 | | | 26 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 175.00 | 145.00 | | 5 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 983.00 | 8 640.00 | | 74 983.00 |
6N Sur stocks et en cours | 38 000.00 | 38 000.00 | 38 000.00 | 38 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 369.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 598.00 | | | 23 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 598.00 | 39 369.00 | 38 000.00 | 61 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 581.00 | 48 009.00 | 38 000.00 | 136 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 009.00 | 38 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 253.00 | 131 253.00 | | 131 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 920.00 | 33 920.00 | | 33 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 859.00 | 48 859.00 | | 48 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 267.00 | 35 267.00 | | 35 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 231 993.00 | | | 231 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
VB T. V. A. | 10 419.00 | | | 10 419.00 |
VI Groupe et associés | 1 153 038.00 | | 1 153 038.00 | 1 153 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 640.00 | | | 22 640.00 |
VP Divers | 8 536.00 | | | 8 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 598.00 | | | 23 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 411.00 | 308 985.00 | 2 426.00 | 311 411.00 |
VW T.V.A. | 9 160.00 | 9 160.00 | | 9 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 417 105.00 | 264 067.00 | 1 153 038.00 | 1 417 105.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 026.00 | 40 018.00 | | 33 026.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 696.00 | 26 625.00 | | 19 696.00 |
ST Autres comptes | 150 573.00 | 156 209.00 | | 150 573.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 562.00 | 141 113.00 | | 140 562.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 581.00 | | |
YT Sous‐traitance | 14 248.00 | 25 186.00 | | 14 248.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 88 821.00 | 88 871.00 | | 88 821.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 026.00 | 40 018.00 | | 33 026.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 252 104.00 | 319 862.00 | | 252 104.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 878.00 | 246 723.00 | | 99 878.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 413 900.00 | 438 005.00 | | 413 900.00 |