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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 716.00 | 36 416.00 | 2 300.00 | 38 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 780.00 | 41 757.00 | 103 023.00 | 144 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 635 467.00 | 191 036.00 | 444 431.00 | 635 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 747.00 | | 139 747.00 | 139 747.00 |
BZ Autres créances | 46 623.00 | | 46 623.00 | 46 623.00 |
CF Disponibilités | 609 933.00 | | 609 933.00 | 609 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 981.00 | | 11 981.00 | 11 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 443 817.00 | 191 036.00 | 1 252 781.00 | 1 443 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 598.00 | 232 793.00 | 1 355 804.00 | 1 588 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 679 000.00 | | | 679 000.00 |
DH Report à nouveau | -436 140.00 | | | -436 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -376 093.00 | | | -376 093.00 |
DL TOTAL (I) | -133 233.00 | | | -133 233.00 |
DP Provisions pour risques | 75 695.00 | | | 75 695.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 695.00 | | | 75 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 329.00 | | | 219 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 117.00 | | | 78 117.00 |
EA Autres dettes | 1 104 946.00 | | | 1 104 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 413 342.00 | | | 1 413 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 804.00 | | | 1 355 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 413 342.00 | | | 1 413 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 752.00 | | 28.00 | 144 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 716.00 | | | 138 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 693.00 | | 28.00 | 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 336.00 | 2 421.00 | | 39 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 994.00 | 2 421.00 | | 33 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 720.00 | | 14 025.00 | 89 720.00 |
6N Sur stocks et en cours | 103 106.00 | 191 036.00 | 103 106.00 | 103 106.00 |
6T Sur comptes clients | 19 052.00 | | 19 052.00 | 19 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 158.00 | 191 036.00 | 122 158.00 | 122 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 878.00 | 191 036.00 | 136 183.00 | 211 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 191 036.00 | 136 183.00 | |