| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 105 273.00 | | 105 273.00 | 105 273.00 |
AP Constructions | 961 416.00 | 361 801.00 | 599 615.00 | 961 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 897.00 | 162 658.00 | 32 239.00 | 194 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 262 540.00 | 524 459.00 | 738 081.00 | 1 262 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
BZ Autres créances | 5 619.00 | | 5 619.00 | 5 619.00 |
CF Disponibilités | 1 140 374.00 | | 1 140 374.00 | 1 140 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 827.00 | 8 340.00 | 1 147 487.00 | 1 155 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 418 367.00 | 532 799.00 | 1 885 567.00 | 2 418 367.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 055.00 | 93 055.00 | | 93 055.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 599.00 | 35 599.00 | | 35 599.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 305.00 | 9 305.00 | | 9 305.00 |
DG Autres réserves | 1 746 642.00 | 1 746 642.00 | | 1 746 642.00 |
DH Report à nouveau | -25 970.00 | | | -25 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 976.00 | -25 970.00 | | -44 976.00 |
DL TOTAL (I) | 1 813 655.00 | 1 858 631.00 | | 1 813 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 585.00 | 2 476.00 | | 2 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 317.00 | 8 400.00 | | 9 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 319.00 | 60 922.00 | | 59 319.00 |
EA Autres dettes | 672.00 | | | 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 913.00 | 71 818.00 | | 71 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 885 567.00 | 1 930 449.00 | | 1 885 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 913.00 | 71 818.00 | | 71 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 792.00 | | 90 792.00 | 90 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 792.00 | | 90 792.00 | 90 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 340.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 836.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 860.00 | 16 370.00 | | 14 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 860.00 | 16 370.00 | | 14 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 860.00 | 16 370.00 | | 14 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 672.00 | 121 659.00 | | 118 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 648.00 | 147 630.00 | | 163 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 976.00 | -25 970.00 | | -44 976.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 246 505.00 | | | 1 246 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 246 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 245 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 245 550.00 | | | 1 245 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 955.00 | | | 955.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 357.00 | | | 491 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 357.00 | | | 491 357.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 535.00 | | | 8 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 535.00 | | | 8 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 535.00 | | | 8 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 340.00 | 8 535.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 317.00 | 9 317.00 | | 9 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 580.00 | 44 580.00 | | 44 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
VB T. V. A. | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 739.00 | 14 739.00 | | 14 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 408.00 | 16 408.00 | | 16 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 913.00 | 71 913.00 | | 71 913.00 |