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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 105 273.00 | | 105 273.00 | 105 273.00 |
AP Constructions | 971 120.00 | 394 859.00 | 576 260.00 | 971 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 897.00 | 165 265.00 | 29 632.00 | 194 897.00 |
AX Avances et acomptes | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 273 924.00 | 560 124.00 | 713 800.00 | 1 273 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 727.00 | 7 499.00 | 7 228.00 | 14 727.00 |
BZ Autres créances | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
CF Disponibilités | 1 127 363.00 | | 1 127 363.00 | 1 127 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 427.00 | 7 499.00 | 1 137 928.00 | 1 145 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 419 351.00 | 567 623.00 | 1 851 728.00 | 2 419 351.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 499.00 | | | 7 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 055.00 | 93 055.00 | | 93 055.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 599.00 | 35 599.00 | | 35 599.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 305.00 | 9 305.00 | | 9 305.00 |
DG Autres réserves | 1 746 642.00 | 1 746 642.00 | | 1 746 642.00 |
DH Report à nouveau | -70 946.00 | -25 970.00 | | -70 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 531.00 | -44 976.00 | | -36 531.00 |
DL TOTAL (I) | 1 777 124.00 | 1 813 655.00 | | 1 777 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | 20.00 | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 280.00 | 2 585.00 | | 2 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 519.00 | 9 317.00 | | 10 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 784.00 | 59 319.00 | | 61 784.00 |
EA Autres dettes | | 672.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 74 604.00 | 71 913.00 | | 74 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 851 728.00 | 1 885 567.00 | | 1 851 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 604.00 | 71 913.00 | | 74 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | 20.00 | | 21.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 974.00 | | 91 974.00 | 91 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 974.00 | | 91 974.00 | 91 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 676.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 860.00 | 14 860.00 | | 14 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 860.00 | 14 860.00 | | 14 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 860.00 | 14 860.00 | | 14 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 156.00 | 118 672.00 | | 116 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 687.00 | 163 648.00 | | 152 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 531.00 | -44 976.00 | | -36 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 262 540.00 | | 11 384.00 | 1 262 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 273 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 272 969.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 261 585.00 | | 11 384.00 | 1 261 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 955.00 | | | 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 459.00 | 35 665.00 | | 524 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 459.00 | 35 665.00 | | 524 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 340.00 | 7 499.00 | 8 340.00 | 8 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 340.00 | 7 499.00 | 8 340.00 | 8 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 340.00 | 7 499.00 | 8 340.00 | 8 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 499.00 | 8 340.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 519.00 | 10 519.00 | | 10 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 580.00 | 44 580.00 | | 44 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
UX Autres créances clients | 7 228.00 | 7 228.00 | | 7 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 499.00 | | 7 499.00 | 7 499.00 |
VB T. V. A. | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 377.00 | 15 377.00 | | 15 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 019.00 | 10 565.00 | 8 454.00 | 19 019.00 |
VW T.V.A. | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 604.00 | 74 604.00 | | 74 604.00 |