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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 056.00 | 3 774.00 | 1 282.00 | 5 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 992.00 | 4 511.00 | 1 481.00 | 5 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 048.00 | 8 285.00 | 2 762.00 | 11 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 425.00 | | 88 425.00 | 88 425.00 |
BZ Autres créances | 22 328.00 | | 22 328.00 | 22 328.00 |
CF Disponibilités | 17 954.00 | | 17 954.00 | 17 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 708.00 | | 128 708.00 | 128 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 755.00 | 8 285.00 | 131 470.00 | 139 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -27 092.00 | 16 396.00 | | -27 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 746.00 | -43 488.00 | | 33 746.00 |
DL TOTAL (I) | 15 454.00 | -18 292.00 | | 15 454.00 |
DP Provisions pour risques | 15 128.00 | 15 128.00 | | 15 128.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 128.00 | 15 128.00 | | 15 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 900.00 | 20 900.00 | | 18 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 740.00 | 31 089.00 | | 43 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 248.00 | 32 981.00 | | 38 248.00 |
EA Autres dettes | | 3 884.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 100 888.00 | 88 853.00 | | 100 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 470.00 | 85 689.00 | | 131 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 888.00 | | | 100 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 538 523.00 | | 538 523.00 | 538 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 523.00 | | 538 523.00 | 538 523.00 |
FQ Autres produits | | | 9 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 027.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 751.00 | 831.00 | | 5 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 751.00 | 831.00 | | 5 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 751.00 | -831.00 | | -5 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 806.00 | 12 939.00 | | 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 983.00 | 532 758.00 | | 547 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 237.00 | 576 246.00 | | 514 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 746.00 | -43 488.00 | | 33 746.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 557.00 | 5 383.00 | | 4 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 382.00 | | 1 666.00 | 9 382.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 048.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 382.00 | | 1 666.00 | 9 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 258.00 | 1 027.00 | | 7 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 258.00 | 1 027.00 | | 7 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 128.00 | | | 15 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 128.00 | | | 15 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 740.00 | 43 740.00 | | 43 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 353.00 | 27 353.00 | | 27 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
UX Autres créances clients | 70 332.00 | | | 70 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 093.00 | | | 18 093.00 |
VB T. V. A. | 17 119.00 | | | 17 119.00 |
VI Groupe et associés | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 753.00 | 110 753.00 | | 110 753.00 |
VW T.V.A. | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 888.00 | 100 888.00 | | 100 888.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 650.00 | 884.00 | | 650.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 690.00 | 8 300.00 | | 8 690.00 |
ST Autres comptes | 69 488.00 | 74 805.00 | | 69 488.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 782.00 | 745.00 | | 782.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 260 701.00 | 270 450.00 | | 260 701.00 |
YW Taxe professionnelle | | 735.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 650.00 | 1 619.00 | | 650.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 339 661.00 | 354 300.00 | | 339 661.00 |