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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 048.00 | 11 048.00 | | 11 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 462.00 | | 35 462.00 | 35 462.00 |
BZ Autres créances | 7 989.00 | | 7 989.00 | 7 989.00 |
CF Disponibilités | 244 995.00 | | 244 995.00 | 244 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 446.00 | | 288 446.00 | 288 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 494.00 | 11 048.00 | 288 446.00 | 299 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 77 857.00 | 47 507.00 | | 77 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 355.00 | 30 350.00 | | 48 355.00 |
DL TOTAL (I) | 135 013.00 | 86 657.00 | | 135 013.00 |
DP Provisions pour risques | 15 128.00 | 15 128.00 | | 15 128.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 128.00 | 15 128.00 | | 15 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 096.00 | 2 422.00 | | 1 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 672.00 | 10 876.00 | | 56 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 538.00 | 75 835.00 | | 80 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 306.00 | 89 133.00 | | 138 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 446.00 | 190 918.00 | | 288 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 306.00 | | | 138 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 647 216.00 | | 647 216.00 | 647 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 647 216.00 | | 647 216.00 | 647 216.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 920.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 183.00 | 1 157.00 | | 1 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 183.00 | 1 157.00 | | 1 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 183.00 | -1 157.00 | | -1 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 382.00 | 4 127.00 | | 12 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 216.00 | 573 001.00 | | 647 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 861.00 | 542 651.00 | | 598 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 355.00 | 30 350.00 | | 48 355.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 798.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 19 123.00 | 36 761.00 | | 19 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 048.00 | | | 11 048.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 048.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 048.00 | | | 11 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 807.00 | 241.00 | | 10 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 807.00 | 241.00 | | 10 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 672.00 | 56 672.00 | | 56 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 663.00 | 16 663.00 | | 16 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 327.00 | 44 327.00 | | 44 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 382.00 | 12 382.00 | | 12 382.00 |
UX Autres créances clients | 17 369.00 | 17 369.00 | | 17 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 093.00 | 18 093.00 | | 18 093.00 |
VB T. V. A. | 7 989.00 | 7 989.00 | | 7 989.00 |
VI Groupe et associés | 1 098.00 | 1 096.00 | | 1 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 451.00 | 43 451.00 | | 43 451.00 |
VW T.V.A. | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 306.00 | 138 306.00 | | 138 306.00 |