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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 810.00 | 13 333.00 | 39 477.00 | 52 810.00 |
AH Fonds commercial | 362 800.00 | | 362 800.00 | 362 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 065.00 | 206 367.00 | 144 698.00 | 351 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 432.00 | 219 700.00 | 550 731.00 | 770 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 964.00 | | 8 964.00 | 8 964.00 |
BZ Autres créances | 18 971.00 | | 18 971.00 | 18 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 958.00 | | 9 958.00 | 9 958.00 |
CF Disponibilités | 22 169.00 | | 22 169.00 | 22 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 225.00 | | 61 225.00 | 61 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 657.00 | 219 700.00 | 611 957.00 | 831 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 30 856.00 | | | 30 856.00 |
DH Report à nouveau | | -46 360.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 020.00 | 78 016.00 | | 33 020.00 |
DL TOTAL (I) | 72 676.00 | 39 657.00 | | 72 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 557.00 | 329 488.00 | | 241 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 375.00 | 131 433.00 | | 138 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 192.00 | 101 271.00 | | 89 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 156.00 | 68 268.00 | | 70 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 281.00 | 630 459.00 | | 539 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 957.00 | 670 116.00 | | 611 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 114.00 | 240 114.00 | | 240 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 138 375.00 | | | 138 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 806.00 | | | 742 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 770 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 610.00 | | | 415 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 446.00 | | | 323 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 882.00 | 52 818.00 | | 166 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 13 333.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 882.00 | 39 485.00 | | 166 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 192.00 | 89 192.00 | | 89 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 375.00 | 138 375.00 | | 138 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 114.00 | | | 240 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 374.00 | | | 89 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 156.00 | 70 156.00 | | 70 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 891.00 | 20 134.00 | 3 757.00 | 23 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 281.00 | 299 167.00 | | 539 281.00 |