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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 810.00 | 26 667.00 | 26 143.00 | 52 810.00 |
AH Fonds commercial | 362 800.00 | | 362 800.00 | 362 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 333.00 | 234 966.00 | 113 367.00 | 348 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 700.00 | 261 633.00 | 506 067.00 | 767 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
BZ Autres créances | 19 151.00 | | 19 151.00 | 19 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 958.00 | | 9 958.00 | 9 958.00 |
CF Disponibilités | 22 337.00 | | 22 337.00 | 22 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 247.00 | | 61 247.00 | 61 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 947.00 | 261 633.00 | 567 314.00 | 828 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 63 876.00 | 30 856.00 | | 63 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 515.00 | 33 020.00 | | 16 515.00 |
DL TOTAL (I) | 89 191.00 | 72 676.00 | | 89 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 379.00 | 241 557.00 | | 200 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 047.00 | 138 375.00 | | 120 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 142.00 | 89 192.00 | | 70 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 718.00 | 70 156.00 | | 77 718.00 |
EA Autres dettes | 9 838.00 | | | 9 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 123.00 | 539 281.00 | | 478 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 314.00 | 611 957.00 | | 567 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 432.00 | | | 770 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 767 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 810.00 | | | 52 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 065.00 | | | 351 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 700.00 | 50 167.00 | 8 235.00 | 219 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 367.00 | 36 834.00 | 8 235.00 | 206 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 142.00 | 70 142.00 | | 70 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 885.00 | 129 885.00 | | 129 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 379.00 | 41 395.00 | 158 984.00 | 200 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 735.00 | | | 39 735.00 |
VP Divers | 19 151.00 | | | 19 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 718.00 | 77 718.00 | | 77 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 741.00 | | | 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 649.00 | 19 892.00 | 3 757.00 | 23 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 123.00 | 319 140.00 | 158 984.00 | 478 123.00 |